淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
歐元
0.0566
2024/06/03
歐元
0.0790
2024/05/02
歐元
0.0583
2024/04/02
歐元
0.0543
2024/03/01
歐元
0.0437
2024/02/01
歐元
0.0470
2024/01/02
歐元
0.0473
2023/12/01
歐元
0.0450
2023/11/02
歐元
0.0473
2023/10/02
歐元
0.0543
2023/09/01
歐元
0.0484
2023/08/01
歐元
0.0447
2023/07/03
歐元
0.0591
2023/06/01
歐元
0.0822
2023/05/02
歐元
0.0429
2023/04/03
歐元
0.0493
2023/03/01
歐元
0.0373
2023/02/01
歐元
0.0400
2023/01/03
歐元
0.0520
2022/12/01
歐元
0.0403
2022/11/02
歐元
0.0550
2022/10/03
歐元
0.0569
2022/09/01
歐元
0.0467
2022/08/01
歐元
0.0362
2022/07/01
歐元
0.0467
2022/06/01
歐元
0.0671
2022/05/02
歐元
0.0391
2022/04/01
歐元
0.0498
2022/03/01
歐元
0.0323
2022/02/01
歐元
0.0322
2022/01/03
歐元
0.0467
2021/12/01
歐元
0.0419
2021/11/02
歐元
0.0410
2021/10/01
歐元
0.0514
2021/09/01
歐元
0.0408
2021/08/02
歐元
0.0459
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