淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
歐元
0.0698
2024/06/03
歐元
0.0689
2024/05/02
歐元
0.0701
2024/04/02
歐元
0.0693
2024/03/01
歐元
0.0692
2024/02/01
歐元
0.0692
2024/01/02
歐元
0.0669
2023/12/01
歐元
0.0678
2023/11/02
歐元
0.0697
2023/10/02
歐元
0.0698
2023/09/01
歐元
0.0681
2023/08/01
歐元
0.0671
2023/07/03
歐元
0.0676
2023/06/01
歐元
0.0690
2023/05/02
歐元
0.0670
2023/04/03
歐元
0.0680
2023/03/01
歐元
0.0698
2023/02/01
歐元
0.0679
2023/01/03
歐元
0.0665
2022/12/01
歐元
0.0684
2022/11/02
歐元
0.0720
2022/10/03
歐元
0.0726
2022/09/01
歐元
0.0708
2022/08/01
歐元
0.0697
2022/07/01
歐元
0.0679
2022/06/01
歐元
0.0663
2022/05/02
歐元
0.0675
2022/04/01
歐元
0.0644
2022/03/01
歐元
0.0635
2022/02/01
歐元
0.0634
2022/01/03
歐元
0.0657
2021/12/01
歐元
0.0660
2021/11/02
歐元
0.0647
2021/10/01
歐元
0.0646
2021/09/01
歐元
0.0633
2021/08/02
歐元
0.0631
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