淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/27
人民幣
0.0300
2024/05/30
人民幣
0.0300
2024/04/29
人民幣
0.0300
2024/03/27
人民幣
0.0300
2024/02/28
人民幣
0.0300
2024/01/30
人民幣
0.0300
2023/12/28
0.0300
2023/11/29
人民幣
0.0300
2023/10/30
人民幣
0.0300
2023/09/27
人民幣
0.0300
2023/08/30
人民幣
0.0300
2023/07/28
人民幣
0.0300
2023/06/29
人民幣
0.0300
2023/05/30
人民幣
0.0300
2023/04/27
人民幣
0.0300
2023/03/30
人民幣
0.0300
2023/02/27
人民幣
0.0300
2023/01/30
人民幣
0.0300
2022/12/29
人民幣
0.0300
2022/11/29
人民幣
0.0300
2022/10/28
人民幣
0.0300
2022/09/29
人民幣
0.0300
2022/08/30
人民幣
0.0300
2022/07/28
人民幣
0.0300
2022/06/29
人民幣
0.0300
2022/05/30
人民幣
0.0300
2022/04/28
人民幣
0.0300
2022/03/30
人民幣
0.0300
2022/02/25
人民幣
0.0300
2022/01/27
人民幣
0.0300
2021/12/30
人民幣
0.0300
2021/11/29
人民幣
0.0300
2021/10/28
人民幣
0.0300
2021/09/29
人民幣
0.0300
2021/08/30
人民幣
0.0300
2021/07/29
人民幣
0.0300
2021/06/29
人民幣
0.0300
2021/05/28
人民幣
0.0300
2021/04/29
人民幣
0.0300
2021/03/30
人民幣
0.0300
2021/02/25
人民幣
0.0300
2021/01/28
人民幣
0.0300
2020/12/30
人民幣
0.0300
2020/11/27
人民幣
0.0300
2020/10/29
人民幣
0.0300
2020/09/29
人民幣
0.0300
2020/08/28
人民幣
0.0300
2020/07/30
人民幣
0.0300
2020/06/29
人民幣
0.0300
2020/05/28
人民幣
0.0300
2020/04/28
人民幣
0.0300
2020/03/27
人民幣
0.0300
2020/02/27
人民幣
0.0300
2020/01/23
人民幣
0.0300
2019/12/30
人民幣
0.0300
2019/11/28
人民幣
0.0300
2019/10/30
人民幣
0.0300
2019/09/27
人民幣
0.0300
2019/08/29
人民幣
0.0300
2019/07/30
人民幣
0.0300
2019/06/27
人民幣
0.0300
2019/05/30
人民幣
0.0300
2019/04/29
人民幣
0.0300
2019/03/28
人民幣
0.0300
2019/02/27
人民幣
0.0300
2019/01/30
人民幣
0.0300
2018/12/28
人民幣
0.0300
2018/11/29
人民幣
0.0300
2018/10/30
人民幣
0.0300
2018/09/27
人民幣
0.0300
2018/08/30
人民幣
0.0300
2018/07/30
人民幣
0.0300
2018/06/28
人民幣
0.0300
2018/05/30
人民幣
0.0300
2018/04/26
人民幣
0.0300
2018/03/28
人民幣
0.0300
2018/02/27
人民幣
0.0300
2018/01/30
人民幣
0.0300
2017/12/28
人民幣
0.0300
2017/11/29
人民幣
0.0300
2017/10/30
人民幣
0.0300
2017/09/28
人民幣
0.0300
2017/08/30
人民幣
0.0300
2017/07/28
人民幣
0.0300
2017/06/29
人民幣
0.0300
2017/05/26
人民幣
0.0300
2017/04/27
人民幣
0.0300
2017/03/30
人民幣
0.0300
2017/02/27
人民幣
0.0300
2017/01/25
人民幣
0.0300
2016/12/29
人民幣
0.0400
2016/11/29
人民幣
0.0300
2016/10/28
人民幣
0.0300
2016/09/29
人民幣
0.0400
2016/08/30
人民幣
0.0300
2016/07/28
人民幣
0.0300
2016/06/29
人民幣
0.0400
2016/05/30
人民幣
0.0300
2016/04/28
人民幣
0.0300
2016/03/30
人民幣
0.0400
2016/02/26
人民幣
0.0300
2016/01/28
人民幣
0.0300
2015/12/30
人民幣
0.0400
2015/11/27
人民幣
0.0300
2015/10/29
人民幣
0.0300
2015/09/29
人民幣
0.0400
2015/08/28
人民幣
0.0300
2015/07/30
人民幣
0.0300
2015/06/29
人民幣
0.0400
2015/05/28
人民幣
0.0300
2015/04/29
人民幣
0.0300
2015/03/30
人民幣
0.0400
2015/02/26
人民幣
0.0300
2015/01/29
人民幣
0.0600
2014/12/03
人民幣
0.2600
2014/06/05
人民幣
0.2000
2013/12/04
人民幣
0.2100
2013/06/05
人民幣
0.1900
2012/12/05
人民幣
0.2000
2012/06/05
人民幣
0.0200
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。