淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/03/01
美元
0.5367
2023/09/01
美元
0.5774
2023/03/01
美元
0.4810
2022/09/01
美元
0.4658
2022/03/01
美元
0.4988
2021/09/01
美元
0.5085
2021/03/01
美元
0.4154
2020/09/01
美元
0.4089
2020/03/02
美元
0.5025
2019/09/02
美元
0.5373
2019/03/01
美元
0.4068
2018/09/25
美元
0.3486
2018/06/01
美元
0.5675
2017/12/01
美元
0.6198
2017/06/01
美元
0.5904
2016/12/01
美元
0.5861
2016/06/01
美元
0.6152
2015/12/01
美元
0.4919
2015/06/02
美元
0.5345
2014/12/01
美元
0.5534
2014/06/03
美元
0.5395
2013/12/02
美元
0.5598
2013/06/04
美元
0.5742
2012/12/03
美元
0.5159
2012/06/01
美元
0.5678
2011/12/01
美元
0.6029
2011/06/01
美元
0.5553
2010/12/01
美元
0.5490
2010/06/01
美元
0.5022
2009/12/01
美元
0.4370
2009/07/01
美元
0.5779
2009/01/01
美元
0.6918
2008/07/01
美元
0.7226
2008/01/01
美元
0.7764
2007/07/01
美元
0.6609
2007/01/01
美元
0.6561
2006/07/01
美元
0.6114
2006/01/01
美元
0.5593
2005/07/01
美元
0.6181
2005/01/01
美元
0.4655
2004/07/01
美元
0.4852
2004/01/01
美元
0.4644
2003/07/01
美元
0.5545
2003/01/01
美元
0.5035
2002/07/01
美元
0.5329
2002/01/03
美元
0.5625
2001/07/01
美元
0.5819
2001/01/03
美元
0.6426
2000/07/01
美元
0.2902
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