淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/03/01
美元
0.5126
2023/09/01
美元
0.4743
2023/03/01
美元
0.3458
2022/09/01
美元
0.2919
2022/03/01
美元
0.2300
2021/09/01
美元
0.2289
2021/03/01
美元
0.3054
2020/09/01
美元
0.3597
2020/03/02
美元
0.4059
2019/09/02
美元
0.3690
2019/03/01
美元
0.2777
2018/09/25
美元
0.2025
2018/06/01
美元
0.3118
2017/12/01
美元
0.3021
2017/06/01
美元
0.3753
2016/12/01
美元
0.4724
2016/06/01
美元
0.4369
2015/12/01
美元
0.3965
2015/06/02
美元
0.3760
2014/12/01
美元
0.3622
2014/06/03
美元
0.3747
2013/12/02
美元
0.3992
2013/06/04
美元
0.4060
2012/12/03
美元
0.3483
2012/06/01
美元
0.3924
2011/12/01
美元
0.4211
2011/06/01
美元
0.3975
2010/12/01
美元
0.3895
2010/06/01
美元
0.3548
2009/12/01
美元
0.3020
2009/07/01
美元
0.3768
2009/01/02
美元
0.4310
2008/07/01
美元
0.4341
2008/01/01
美元
0.4607
2007/07/01
美元
0.3992
2007/01/01
美元
0.4084
2006/07/01
美元
0.3764
2006/01/01
美元
0.3881
2005/07/01
美元
0.3909
2005/01/01
美元
0.3699
2004/07/01
美元
0.4104
2004/01/01
美元
0.4099
2003/07/01
美元
0.4197
2003/01/01
美元
0.4089
2002/07/01
美元
0.4084
2002/01/01
美元
0.3570
2001/07/01
美元
0.3260
2001/01/01
美元
0.3561
2000/07/01
美元
0.3252
2000/01/01
美元
0.3146
1999/07/01
美元
0.3244
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