淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0375
2024/06/03
美元
0.0383
2024/05/02
美元
0.0380
2024/04/02
美元
0.0390
2024/03/01
美元
0.0393
2024/02/01
美元
0.0396
2024/01/02
美元
0.0406
2023/12/01
美元
0.0394
2023/11/02
美元
0.0377
2023/10/02
美元
0.0380
2023/09/01
美元
0.0366
2023/08/01
美元
0.0377
2023/07/03
美元
0.0366
2023/06/01
美元
0.0357
2023/05/02
美元
0.0363
2023/04/03
美元
0.0361
2023/03/01
美元
0.0349
2023/02/01
美元
0.0361
2023/01/03
美元
0.0345
2022/12/01
美元
0.0341
2022/11/02
美元
0.0319
2022/10/03
美元
0.0324
2022/09/01
美元
0.0294
2022/08/01
美元
0.0295
2022/07/01
美元
0.0298
2022/06/01
美元
0.0313
2022/05/02
美元
0.0308
2022/04/01
美元
0.0328
2022/03/01
美元
0.0333
2022/02/01
美元
0.0340
2022/01/04
美元
0.0343
2021/12/01
美元
0.0337
2021/11/02
美元
0.0349
2021/10/01
美元
0.0353
2021/09/01
美元
0.0367
2021/08/02
美元
0.0368
2021/07/01
美元
0.0371
2021/06/01
美元
0.0378
2021/05/03
美元
0.0373
2021/04/01
美元
0.0364
2021/03/01
美元
0.0190
2021/02/01
美元
0.0356
2021/01/04
美元
0.0362
2020/12/01
美元
0.0353
2020/11/02
美元
0.0334
2020/10/01
美元
0.0332
2020/09/01
美元
0.0470
2020/08/03
美元
0.0476
2020/07/01
美元
0.0463
2020/06/02
美元
0.0476
2020/05/04
美元
0.0456
2020/04/01
美元
0.0433
2020/03/02
美元
0.0499
2020/02/03
美元
0.0519
2020/01/02
美元
0.0525
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