淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/03/01
美元
0.4793
2023/09/01
美元
0.4431
2023/03/01
美元
0.3208
2022/09/01
美元
0.2680
2022/03/01
美元
0.2064
2021/09/01
美元
0.2075
2021/03/01
美元
0.2804
2020/09/01
美元
0.3319
2020/03/02
美元
0.3764
2019/09/02
美元
0.3400
2019/03/01
美元
0.2553
2018/09/25
美元
0.1834
2018/06/01
美元
0.2864
2017/12/01
美元
0.2747
2017/06/01
美元
0.3450
2016/12/01
美元
0.4385
2016/06/01
美元
0.4050
2015/12/01
美元
0.3650
2015/06/02
美元
0.3453
2014/12/01
美元
0.3313
2014/06/03
美元
0.3446
2013/12/02
美元
0.3692
2013/06/04
美元
0.3732
2012/12/03
美元
0.3188
2012/06/01
美元
0.3626
2011/12/01
美元
0.3873
2011/06/01
美元
0.3657
2010/12/01
美元
0.3623
2010/06/01
美元
0.3260
2009/12/01
美元
0.2905
2009/07/01
美元
0.3628
2009/01/02
美元
0.4155
2008/07/01
美元
0.4190
2008/01/02
美元
0.4452
2007/07/02
美元
0.3862
2007/01/02
美元
0.3956
2006/07/03
美元
0.3650
2006/01/03
美元
0.3768
2006/01/02
美元
0.3768
2005/07/01
美元
0.3800
2005/01/03
美元
0.3600
2004/07/01
美元
0.4000
2004/01/02
美元
0.4000
2003/07/01
美元
0.4100
2003/01/02
美元
0.4000
2002/07/01
美元
0.4000
2002/01/02
美元
0.3500
2001/07/01
美元
0.3200
2001/01/02
美元
0.3500
2000/07/01
美元
0.3200
2000/06/30
美元
0.3200
2000/01/01
美元
0.3100
1999/07/01
美元
0.3200
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