淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/03/01
美元
0.3468
2023/09/01
美元
0.3349
2023/03/01
美元
0.3005
2022/09/01
美元
0.1911
2022/03/01
美元
0.2486
2021/09/01
美元
0.2676
2021/03/01
美元
0.2582
2020/09/01
美元
0.1861
2020/03/02
美元
0.2166
2019/09/02
美元
0.2120
2019/03/01
美元
0.2288
2018/09/25
美元
0.1857
2018/06/01
美元
0.2879
2017/12/01
美元
0.3022
2017/06/01
美元
0.3295
2016/12/01
美元
0.2440
2016/06/01
美元
0.2931
2015/12/01
美元
0.2595
2015/06/02
美元
0.2721
2014/12/01
美元
0.3239
2014/06/03
美元
0.3185
2013/12/02
美元
0.2692
2013/06/04
美元
0.1755
2012/12/03
美元
0.2480
2012/06/01
美元
0.2919
2011/12/01
美元
0.2817
2011/06/01
美元
0.2872
2010/12/01
美元
0.2586
2010/06/01
美元
0.2545
2009/12/01
美元
0.2331
2009/07/01
美元
0.2992
2009/01/02
美元
0.2380
2008/07/01
美元
0.3602
2008/01/02
美元
0.3158
2007/07/02
美元
0.3151
2007/01/02
美元
0.2866
2006/07/03
美元
0.3070
2006/01/03
美元
0.2630
2005/07/01
美元
0.2750
2004/07/01
美元
0.3400
2002/07/01
美元
0.5700
2001/01/02
美元
0.4600
2000/07/01
美元
0.4700
1999/07/01
美元
0.4500
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