淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/03/01
美元
0.3933
2023/09/01
美元
0.3793
2023/03/01
美元
0.3432
2022/09/01
美元
0.2289
2022/03/01
美元
0.2975
2021/09/01
美元
0.3220
2021/03/01
美元
0.3067
2020/09/01
美元
0.2322
2020/03/02
美元
0.2593
2019/09/02
美元
0.2587
2019/03/01
美元
0.2661
2018/09/25
美元
0.2168
2018/06/01
美元
0.3369
2017/12/01
美元
0.3519
2017/06/01
美元
0.3788
2016/12/01
美元
0.2914
2016/06/01
美元
0.3414
2015/12/01
美元
0.3065
2015/06/02
美元
0.3200
2014/12/01
美元
0.3752
2014/06/03
美元
0.3692
2013/12/02
美元
0.3168
2013/06/04
美元
0.2202
2012/12/03
美元
0.2978
2012/06/01
美元
0.3427
2011/12/01
美元
0.3321
2011/06/01
美元
0.3359
2010/12/01
美元
0.3061
2010/06/01
美元
0.3008
2009/12/01
美元
0.2431
2009/07/01
美元
0.3117
2009/01/02
美元
0.2477
2008/07/01
美元
0.3744
2008/01/21
美元
0.3278
2007/07/23
美元
0.3267
2007/01/22
美元
0.2968
2006/07/21
美元
0.3175
2006/01/23
美元
0.2717
2005/07/14
美元
0.2837
2005/01/14
美元
0.3607
2004/07/14
美元
0.3500
2004/01/14
美元
0.4112
2003/07/14
美元
0.3491
2003/01/14
美元
0.3692
2002/07/14
美元
0.5838
2002/01/14
美元
0.4911
2001/07/14
美元
0.2810
2001/01/14
美元
0.4694
2000/07/14
美元
0.4791
2000/01/14
美元
0.5497
1999/07/14
美元
0.4575
1999/01/14
美元
0.4773
1998/07/14
美元
0.5376
1998/01/14
美元
0.5165
1997/07/14
美元
0.5059
1997/01/13
美元
0.5861
1996/07/15
美元
0.6055
1996/01/12
美元
0.7056
1995/07/14
美元
0.6040
1995/01/14
美元
0.7038
1994/07/14
美元
0.6025
1994/06/30
美元
0.3514
1994/01/14
美元
0.7020
1993/07/14
美元
0.6010
1993/01/14
美元
0.2001
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