淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/03/01
美元
0.5053
2023/09/01
美元
0.5446
2023/03/01
美元
0.4498
2022/09/01
美元
0.4345
2022/03/01
美元
0.4615
2021/09/01
美元
0.4691
2021/03/01
美元
0.3793
2020/09/01
美元
0.3744
2020/03/02
美元
0.4631
2019/09/02
美元
0.4981
2019/03/01
美元
0.3771
2018/09/25
美元
0.3245
2018/06/01
美元
0.5261
2017/12/01
美元
0.5767
2017/06/01
美元
0.5490
2016/12/01
美元
0.5444
2016/06/01
美元
0.5742
2015/12/01
美元
0.4533
2015/06/02
美元
0.4947
2014/12/01
美元
0.5102
2014/06/03
美元
0.4997
2013/12/02
美元
0.5195
2013/06/04
美元
0.5315
2012/12/03
美元
0.4772
2012/06/01
美元
0.5303
2011/12/01
美元
0.5623
2011/06/01
美元
0.5164
2010/12/01
美元
0.5156
2010/06/01
美元
0.4656
2009/12/01
美元
0.4266
2009/07/01
美元
0.5648
2009/01/02
美元
0.6769
2008/07/01
美元
0.7079
2008/01/02
美元
0.7615
2007/07/02
美元
0.6490
2007/01/02
美元
0.6451
2006/07/03
美元
0.6019
2006/01/03
美元
0.5513
2005/07/01
美元
0.6100
2005/01/01
美元
0.4600
2004/07/01
美元
0.4800
2004/01/01
美元
0.4600
2003/07/01
美元
0.5500
2003/01/01
美元
0.5000
2002/07/01
美元
0.5300
2002/01/01
美元
0.5600
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