淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0392
2024/06/03
美元
0.0426
2024/05/02
美元
0.0398
2024/04/02
美元
0.0326
2024/03/01
美元
0.0352
2024/02/01
美元
0.0430
2024/01/02
美元
0.0393
2023/12/01
美元
0.0019
2023/11/02
美元
0.0420
2023/10/02
美元
0.0392
2023/09/01
美元
0.0406
2023/08/01
美元
0.0438
2023/07/03
美元
0.0402
2023/06/01
美元
0.0443
2023/05/02
美元
0.0377
2023/04/03
美元
0.0421
2023/03/01
美元
0.0375
2023/02/01
美元
0.0465
2023/01/03
美元
0.0387
2022/12/01
美元
0.0386
2022/11/02
美元
0.0392
2022/10/03
美元
0.0376
2022/09/01
美元
0.0407
2022/08/01
美元
0.0409
2022/07/01
美元
0.0356
2022/06/01
美元
0.0411
2022/05/02
美元
0.0356
2022/04/01
美元
0.0423
2022/03/01
美元
0.0415
2022/02/01
美元
0.0489
2022/01/04
美元
0.0432
2021/12/01
美元
0.0467
2021/11/02
美元
0.0412
2021/10/01
美元
0.0433
2021/09/01
美元
0.0464
2021/08/02
美元
0.0487
2021/07/01
美元
0.0428
2021/06/01
美元
0.0472
2021/05/03
美元
0.0431
2021/04/01
美元
0.0519
2021/03/01
美元
0.0413
2021/02/01
美元
0.0454
2021/01/04
美元
0.0449
2020/12/01
美元
0.0447
2020/11/02
美元
0.0422
2020/10/01
美元
0.0421
2020/09/01
美元
0.0422
2020/08/03
美元
0.0486
2020/07/01
美元
0.0439
2020/06/02
美元
0.0430
2020/05/04
美元
0.0424
2020/04/01
美元
0.0525
2020/03/02
美元
0.0458
2020/02/03
美元
0.0495
2020/01/02
美元
0.0544
2019/12/02
美元
0.0459
2019/11/04
美元
0.0493
2019/10/01
美元
0.0506
2019/09/02
美元
0.0459
2019/08/01
美元
0.0556
2019/07/01
美元
0.0486
2019/06/03
美元
0.0541
2019/05/02
美元
0.0562
2019/04/01
美元
0.0518
2019/03/01
美元
0.0474
2019/02/01
美元
0.0514
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