淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/18
美元
0.4108
2024/05/21
美元
0.4032
2024/04/17
美元
0.4033
2024/03/18
美元
0.3938
2024/02/16
美元
0.3972
2024/01/17
美元
0.3957
2023/12/18
美元
0.3827
2023/11/16
美元
0.3768
2023/10/18
美元
0.3910
2023/09/18
美元
0.3946
2023/08/16
美元
0.4038
2023/07/18
美元
0.3998
2023/06/20
美元
0.4042
2023/05/17
美元
0.4142
2023/04/20
美元
0.3995
2023/03/16
美元
0.4117
2023/02/16
美元
0.4178
2023/01/17
美元
0.4094
2022/12/16
美元
0.4015
2022/11/16
美元
0.3726
2022/10/19
美元
0.3841
2022/09/16
美元
0.4074
2022/08/16
美元
0.3995
2022/07/18
美元
0.4188
2022/06/21
美元
0.4327
2022/05/17
美元
0.4528
2022/04/20
美元
0.4477
2022/03/16
美元
0.4529
2022/02/16
美元
0.4591
2022/01/18
美元
0.4473
2021/12/16
美元
0.4499
2021/11/16
美元
0.4455
2021/10/18
美元
0.4503
2021/09/16
美元
0.4503
2021/08/17
美元
0.4474
2021/07/16
美元
0.4556
2021/06/17
美元
0.4572
2021/05/19
美元
0.4505
2021/04/20
美元
0.4381
2021/03/16
美元
0.4364
2021/02/16
美元
0.4405
2021/01/19
美元
0.4313
2020/12/16
美元
0.4197
2020/11/17
美元
0.4047
2020/10/16
美元
0.4110
2020/09/16
美元
0.4179
2020/08/18
美元
0.4069
2020/07/16
美元
0.4027
2020/06/17
美元
0.3865
2020/05/19
美元
0.3850
2020/04/20
美元
0.3754
2020/03/17
美元
0.4540
2020/02/18
美元
0.4624
2020/01/17
美元
0.4570
2019/12/17
美元
0.4524
2019/11/18
美元
0.4450
2019/10/17
美元
0.4448
2019/09/17
美元
0.4366
2019/08/16
美元
0.4533
2019/07/16
美元
0.4495
2019/06/19
美元
0.4427
2019/05/17
美元
0.4499
2019/04/16
美元
0.4468
2019/03/18
美元
0.4408
2019/02/19
美元
0.4277
2019/01/17
美元
0.4332
2018/12/18
美元
0.4431
2018/11/16
美元
0.4486
2018/10/17
美元
0.4613
2018/09/18
美元
0.4615
2018/08/16
美元
0.4556
2018/07/17
美元
0.4494
2018/06/18
美元
0.4535
2018/05/18
美元
0.4609
2018/04/18
美元
0.4632
2018/03/16
美元
0.4705
2018/02/16
美元
0.4898
2018/01/17
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0.4826
2017/12/18
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0.4795
2017/11/16
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0.4826
2017/10/18
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0.4829
2017/09/18
美元
0.4817
2017/08/17
美元
0.4807
2017/07/18
美元
0.4834
2017/06/20
美元
0.4777
2017/05/17
美元
0.4691
2017/04/20
美元
0.4678
2017/03/16
美元
0.4603
2017/02/16
美元
0.4533
2017/01/17
美元
0.4335
2016/12/16
美元
0.4623
2016/11/16
美元
0.4623
2016/10/19
美元
0.4736
2016/09/16
美元
0.4775
2016/08/16
美元
0.4791
2016/07/18
美元
0.4703
2016/06/16
美元
0.4680
2016/05/19
美元
0.4704
2016/04/18
美元
0.4611
2016/03/16
美元
0.4465
2016/02/16
美元
0.4420
2016/01/19
美元
0.4586
2015/12/16
美元
0.4629
2015/11/17
美元
0.4665
2015/10/16
美元
0.4505
2015/09/16
美元
0.4742
2015/08/18
美元
0.4772
2015/07/16
美元
0.4795
2015/06/17
美元
0.4939
2015/05/20
美元
0.4930
2015/04/20
美元
0.4842
2015/03/17
美元
0.4910
2015/02/17
美元
0.4835
2015/01/19
美元
0.4900
2014/12/16
美元
0.4998
2014/11/18
美元
0.4878
2014/10/17
美元
0.5082
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