淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2023/12/20
美元
0.6160
2022/12/20
美元
0.3639
2022/12/15
美元
0.1087
2022/10/03
美元
0.3945
2021/12/17
美元
1.4907
2021/10/01
美元
0.0249
2020/12/18
美元
0.5125
2020/10/02
美元
0.0982
2019/12/20
美元
0.9927
2019/10/04
美元
0.0035
2018/12/21
美元
0.2455
2017/12/22
美元
0.1900
2017/09/01
美元
0.0068
2016/12/22
美元
0.1872
2016/09/02
美元
0.0029
2015/12/23
美元
0.1102
2015/09/04
美元
0.0286
2014/12/23
美元
3.5881
2014/09/05
美元
0.3594
2013/12/23
美元
0.4081
2013/09/06
美元
0.0342
2012/12/24
美元
0.3686
2012/09/07
美元
0.0087
2011/12/23
美元
0.2519
2011/09/02
美元
0.0256
2010/12/27
美元
0.2229
2010/09/01
美元
0.1131
2009/12/15
美元
0.3174
2009/09/01
美元
0.0310
2008/12/17
美元
0.7532
2008/09/02
美元
0.7348
2007/12/17
美元
4.8599
2007/03/02
美元
0.6049
2006/12/15
美元
1.5512
2006/03/03
美元
0.1543
2005/12/16
美元
0.1362
2005/03/04
美元
0.1531
2004/12/10
美元
0.1186
2004/03/05
美元
0.1372
2003/12/12
美元
0.1388
2003/03/07
美元
0.1123
2002/03/08
美元
0.0498
2001/12/07
美元
0.0737
2001/03/02
美元
0.0289
2000/12/08
美元
0.0100
2000/03/03
美元
0.0531
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