淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
歐元
0.4900
2023/07/03
歐元
0.4350
2022/07/01
歐元
0.6830
2021/07/01
歐元
0.6310
2020/07/01
歐元
0.7160
2019/07/01
歐元
1.1690
2018/07/02
歐元
1.0140
2017/07/03
歐元
1.0150
2016/07/01
歐元
0.9190
2015/07/01
歐元
0.6110
2014/07/01
歐元
0.4770
2013/07/01
歐元
0.5820
2012/07/02
歐元
0.5650
2011/07/01
歐元
0.5100
2010/07/01
歐元
0.6900
2009/12/08
歐元
0.0630
2009/07/01
歐元
0.5470
2008/07/01
歐元
0.3790
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。