淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2023/08/01
美元
0.2850
2023/02/01
美元
0.2484
2022/08/01
美元
0.2877
2022/02/01
美元
0.2220
2021/08/02
美元
0.2815
2021/02/01
美元
0.0506
2020/02/03
美元
0.2005
2019/02/01
美元
0.2159
2018/02/01
美元
0.1812
2017/08/01
美元
0.0164
2017/02/01
美元
0.1828
2016/02/01
美元
0.2115
2015/08/03
美元
0.0148
2015/02/02
美元
0.2244
2014/02/03
美元
0.2228
2013/08/01
美元
0.0159
2013/02/01
美元
0.1917
2012/08/01
美元
0.0264
2012/02/01
美元
0.1271
2011/08/01
美元
0.0186
2011/02/01
美元
0.1527
2010/08/02
美元
0.0348
2010/02/01
美元
0.0878
2009/08/03
美元
0.0563
2009/02/02
美元
0.1746
2008/08/01
美元
0.1053
2008/02/01
美元
0.2719
2007/08/01
美元
0.1075
2007/02/01
美元
0.1198
2006/08/01
美元
0.1794
2006/02/01
美元
0.1818
2005/08/01
美元
0.0634
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