淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2023/08/01
歐元
0.3518
2022/08/01
歐元
0.3233
2021/08/02
歐元
0.2843
2020/08/03
歐元
0.3350
2019/08/01
歐元
0.3590
2018/08/01
歐元
0.3927
2017/08/01
歐元
0.3942
2016/08/01
歐元
0.4183
2015/08/03
歐元
0.4479
2014/08/01
歐元
0.5143
2013/08/01
歐元
0.5310
2012/08/01
歐元
0.5106
2011/08/01
歐元
0.4989
2010/08/02
歐元
0.5135
2009/08/03
歐元
0.6105
2008/08/01
歐元
0.6080
2007/08/01
歐元
0.5516
2006/08/01
歐元
0.5662
2005/08/01
歐元
0.5262
2004/08/02
歐元
0.5298
2003/08/01
歐元
0.6054
2002/08/01
歐元
0.4103
2001/08/01
歐元
0.5266
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