淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2023/08/01
歐元
0.1676
2023/02/01
歐元
0.1322
2022/08/01
歐元
0.1643
2022/02/01
歐元
0.1541
2021/08/02
歐元
0.1497
2021/02/01
歐元
0.1274
2020/08/03
歐元
0.1003
2020/02/03
歐元
0.1462
2019/08/01
歐元
0.0994
2019/02/01
歐元
0.1381
2018/08/01
歐元
0.1251
2018/02/01
歐元
0.1071
2017/08/01
歐元
0.1048
2017/02/01
歐元
0.1045
2016/08/01
歐元
0.1359
2016/02/01
歐元
0.1186
2015/08/03
歐元
0.1151
2015/02/02
歐元
0.1055
2014/08/01
歐元
0.1264
2014/02/03
歐元
0.0794
2013/08/01
歐元
0.1350
2013/02/01
歐元
0.0870
2012/08/01
歐元
0.1561
2012/02/01
歐元
0.0756
2011/08/01
歐元
0.0791
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