淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0524
2024/06/03
美元
0.0527
2024/05/01
美元
0.0511
2024/04/01
美元
0.0527
2024/03/01
美元
0.0515
2024/02/01
美元
0.0508
2024/01/02
美元
0.0510
2023/12/01
美元
0.0493
2023/11/01
美元
0.0460
2023/10/02
美元
0.0472
2023/09/01
美元
0.0486
2023/08/01
美元
0.0499
2023/07/03
美元
0.0493
2023/06/01
美元
0.0475
2023/05/01
美元
0.0500
2023/04/03
美元
0.0490
2023/03/01
美元
0.0474
2023/02/01
美元
0.0482
2023/01/02
美元
0.0419
2022/12/01
美元
0.0421
2022/11/01
美元
0.0395
2022/10/03
美元
0.0372
2022/09/01
美元
0.0404
2022/08/01
美元
0.0423
2022/07/01
美元
0.0412
2022/06/01
美元
0.0446
2022/05/02
美元
0.0450
2022/04/01
美元
0.0468
2022/03/01
美元
0.0468
2022/02/01
美元
0.0482
2022/01/03
美元
0.0499
2021/12/01
美元
0.0469
2021/11/01
美元
0.0483
2021/10/01
美元
0.0473
2021/09/01
美元
0.0502
2021/08/02
美元
0.0497
2021/07/01
美元
0.0492
2021/06/01
美元
0.0497
2021/05/03
美元
0.0487
2021/04/01
美元
0.0484
2021/03/01
美元
0.0464
2021/02/01
美元
0.0466
2021/01/04
美元
0.0470
2020/12/01
美元
0.0457
2020/11/02
美元
0.0408
2020/10/01
美元
0.0429
2020/09/01
美元
0.0440
2020/08/03
美元
0.0434
2020/07/01
美元
0.0420
2020/06/01
美元
0.0409
2020/05/01
美元
0.0399
2020/04/01
美元
0.0380
2020/03/02
美元
0.0412
2020/02/03
美元
0.0453
2020/01/02
美元
0.0506
2019/12/02
美元
0.0492
2019/11/01
美元
0.0490
2019/10/01
美元
0.0484
2019/09/02
美元
0.0472
2019/08/01
美元
0.0481
2019/07/01
美元
0.0485
2019/06/03
美元
0.0461
2019/05/01
美元
0.0475
2019/04/01
美元
0.0465
2019/03/01
美元
0.0463
2019/02/01
美元
0.0453
2019/01/02
美元
0.0431
2018/12/03
美元
0.0452
2018/11/01
美元
0.0446
2018/10/01
美元
0.0467
2018/09/03
美元
0.0466
2018/08/01
美元
0.0469
2018/07/02
美元
0.0454
2018/06/01
美元
0.0455
2018/05/01
美元
0.0463
2018/04/02
美元
0.0462
2018/03/01
美元
0.0467
2018/02/01
美元
0.0489
2018/01/02
美元
0.0476
2017/12/01
美元
0.0477
2017/11/01
美元
0.0474
2017/10/02
美元
0.0469
2017/09/01
美元
0.0467
2017/08/01
美元
0.0469
2017/07/03
美元
0.0466
2017/06/01
美元
0.0471
2017/05/01
美元
0.0457
2017/04/03
美元
0.0454
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。