淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0564
2024/06/03
美元
0.0563
2024/05/01
美元
0.0563
2024/04/01
美元
0.0573
2024/03/01
美元
0.0571
2024/02/01
美元
0.0576
2024/01/02
美元
0.0580
2023/12/01
美元
0.0535
2023/11/01
美元
0.0516
2023/10/02
美元
0.0527
2023/09/01
美元
0.0537
2023/08/01
美元
0.0540
2023/07/03
美元
0.0536
2023/06/01
美元
0.0533
2023/05/01
美元
0.0544
2023/04/03
美元
0.0543
2023/03/01
美元
0.0541
2023/02/01
美元
0.0555
2023/01/02
美元
0.0541
2022/12/01
美元
0.0546
2022/11/01
美元
0.0542
2022/10/03
美元
0.0531
2022/09/01
美元
0.0553
2022/08/01
美元
0.0572
2022/07/01
美元
0.0544
2022/06/01
美元
0.0586
2022/05/02
美元
0.0589
2022/04/01
美元
0.0615
2022/03/01
美元
0.0621
2022/02/01
美元
0.0631
2022/01/03
美元
0.0691
2021/12/01
美元
0.0685
2021/11/01
美元
0.0698
2021/10/01
美元
0.0702
2021/09/01
美元
0.0708
2021/08/02
美元
0.0707
2021/07/01
美元
0.0711
2021/06/01
美元
0.0706
2021/05/03
美元
0.0709
2021/04/01
美元
0.0706
2021/03/01
美元
0.0709
2021/02/01
美元
0.0711
2021/01/04
美元
0.0715
2020/12/01
美元
0.0708
2020/11/02
美元
0.0687
2020/10/01
美元
0.0691
2020/09/01
美元
0.0705
2020/08/03
美元
0.0704
2020/07/01
美元
0.0679
2020/06/01
美元
0.0684
2020/05/01
美元
0.0663
2020/04/01
美元
0.0637
2020/03/02
美元
0.0728
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