淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0488
2024/06/03
美元
0.0487
2024/05/01
美元
0.0483
2024/04/01
美元
0.0495
2024/03/01
美元
0.0494
2024/02/01
美元
0.0499
2024/01/02
美元
0.0503
2023/12/01
美元
0.0392
2023/11/01
美元
0.0379
2023/10/02
美元
0.0386
2023/09/01
美元
0.0396
2023/08/01
美元
0.0405
2023/07/03
美元
0.0406
2023/06/01
美元
0.0407
2023/05/01
美元
0.0415
2023/04/03
美元
0.0413
2023/03/01
美元
0.0413
2023/02/01
美元
0.0424
2023/01/02
美元
0.0375
2022/12/01
美元
0.0367
2022/11/01
美元
0.0341
2022/10/03
美元
0.0372
2022/09/01
美元
0.0394
2022/08/01
美元
0.0395
2022/07/01
美元
0.0397
2022/06/01
美元
0.0408
2022/05/02
美元
0.0414
2022/04/01
美元
0.0426
2022/03/01
美元
0.0440
2022/02/01
美元
0.0451
2022/01/03
美元
0.0422
2021/12/01
美元
0.0425
2021/11/01
美元
0.0425
2021/10/01
美元
0.0430
2021/09/01
美元
0.0437
2021/08/02
美元
0.0429
2021/07/01
美元
0.0430
2021/06/01
美元
0.0428
2021/05/03
美元
0.0430
2021/04/01
美元
0.0438
2021/03/01
美元
0.0442
2021/02/01
美元
0.0452
2021/01/04
美元
0.0546
2020/12/01
美元
0.0544
2020/11/02
美元
0.0532
2020/10/01
美元
0.0536
2020/09/01
美元
0.0546
2020/08/03
美元
0.0545
2020/07/01
美元
0.0531
2020/06/01
美元
0.0522
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