淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0490
2024/06/03
美元
0.0492
2024/05/01
美元
0.0488
2024/04/01
美元
0.0503
2024/03/01
美元
0.0492
2024/02/01
美元
0.0494
2024/01/02
美元
0.0504
2023/12/01
美元
0.0507
2023/11/01
美元
0.0485
2023/10/02
美元
0.0501
2023/09/01
美元
0.0516
2023/08/01
美元
0.0529
2023/07/03
美元
0.0527
2023/06/01
美元
0.0520
2023/05/01
美元
0.0531
2023/04/03
美元
0.0532
2023/03/01
美元
0.0538
2023/02/01
美元
0.0562
2023/01/02
美元
0.0506
2022/12/01
美元
0.0497
2022/11/01
美元
0.0458
2022/10/03
美元
0.0477
2022/09/01
美元
0.0517
2022/08/01
美元
0.0517
2022/07/01
美元
0.0521
2022/06/01
美元
0.0581
2022/05/02
美元
0.0602
2022/04/01
美元
0.0641
2022/03/01
美元
0.0665
2022/02/01
美元
0.0716
2022/01/03
美元
0.0742
2021/12/01
美元
0.0743
2021/11/01
美元
0.0770
2021/10/01
美元
0.0781
2021/09/01
美元
0.0805
2021/08/02
美元
0.0794
2021/07/01
美元
0.0796
2021/06/01
美元
0.0796
2021/05/03
美元
0.0796
2021/04/01
美元
0.0776
2021/03/01
美元
0.0791
2021/02/01
美元
0.0814
2021/01/04
美元
0.0934
2020/12/01
美元
0.0913
2020/11/02
美元
0.0868
2020/10/01
美元
0.0882
2020/09/01
美元
0.0914
2020/08/03
美元
0.0906
2020/07/01
美元
0.0874
2020/06/01
美元
0.0838
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