淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0597
2024/06/03
美元
0.0597
2024/05/01
美元
0.0594
2024/04/01
美元
0.0606
2024/03/01
美元
0.0603
2024/02/01
美元
0.0612
2024/01/02
美元
0.0615
2023/12/01
美元
0.0506
2023/11/01
美元
0.0493
2023/10/02
美元
0.0499
2023/09/01
美元
0.0505
2023/08/01
美元
0.0509
2023/07/03
美元
0.0505
2023/06/01
美元
0.0507
2023/05/01
美元
0.0463
2023/04/03
美元
0.0462
2023/03/01
美元
0.0464
2023/02/01
美元
0.0476
2023/01/02
美元
0.0464
2022/12/01
美元
0.0465
2022/11/01
美元
0.0456
2022/10/03
美元
0.0455
2022/09/01
美元
0.0474
2022/08/01
美元
0.0482
2022/07/01
美元
0.0472
2022/06/01
美元
0.0495
2022/05/02
美元
0.0498
2022/04/01
美元
0.0514
2022/03/01
美元
0.0523
2022/02/01
美元
0.0539
2022/01/03
美元
0.0511
2021/12/01
美元
0.0511
2021/11/01
美元
0.0517
2021/10/01
美元
0.0523
2021/09/01
美元
0.0529
2021/08/02
美元
0.0530
2021/07/01
美元
0.0531
2021/06/01
美元
0.0530
2021/05/03
美元
0.0531
2021/04/01
美元
0.0529
2021/03/01
美元
0.0531
2021/02/01
美元
0.0539
2021/01/04
美元
0.0542
2020/12/01
美元
0.0539
2020/11/02
美元
0.0527
2020/10/01
美元
0.0527
2020/09/01
美元
0.0530
2020/08/03
美元
0.0531
2020/07/01
美元
0.0521
2020/06/01
美元
0.0516
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