淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0394
2024/06/03
美元
0.0391
2024/05/01
美元
0.0388
2024/04/01
美元
0.0400
2024/03/01
美元
0.0399
2024/02/01
美元
0.0407
2024/01/02
美元
0.0411
2023/12/01
美元
0.0330
2023/11/01
美元
0.0317
2023/10/02
美元
0.0324
2023/09/01
美元
0.0333
2023/08/01
美元
0.0337
2023/07/03
美元
0.0338
2023/06/01
美元
0.0341
2023/05/01
美元
0.0312
2023/04/03
美元
0.0311
2023/03/01
美元
0.0304
2023/02/01
美元
0.0314
2023/01/02
美元
0.0135
2022/12/01
美元
0.0135
2022/11/01
美元
0.0131
2022/10/03
美元
0.0133
2022/09/01
美元
0.0139
2022/08/01
美元
0.0143
2022/07/01
美元
0.0140
2022/06/01
美元
0.0143
2022/05/02
美元
0.0143
2022/04/01
美元
0.0149
2022/03/01
美元
0.0154
2022/02/01
美元
0.0156
2022/01/03
美元
0.0200
2021/12/01
美元
0.0202
2021/11/01
美元
0.0201
2021/10/01
美元
0.0201
2021/09/01
美元
0.0204
2021/08/02
美元
0.0204
2021/07/01
美元
0.0203
2021/06/01
美元
0.0200
2021/05/03
美元
0.0200
2021/04/01
美元
0.0198
2021/03/01
美元
0.0200
2021/02/01
美元
0.0206
2021/01/04
美元
0.0208
2020/12/01
美元
0.0208
2020/11/02
美元
0.0206
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。