淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/28
英鎊
0.2283
2023/12/29
英鎊
0.2249
2023/07/03
英鎊
0.1690
2023/01/03
英鎊
0.0833
2022/07/01
英鎊
0.0000
2022/01/04
英鎊
0.0000
2021/07/01
英鎊
0.0000
2021/01/04
英鎊
0.0000
2020/01/02
英鎊
0.0070
2019/01/02
英鎊
0.0174
2018/07/02
英鎊
0.0100
2016/07/01
英鎊
0.0023
2016/01/04
英鎊
0.0019
2015/07/01
英鎊
0.0051
2015/01/02
英鎊
0.0060
2014/07/01
英鎊
0.0125
2012/07/02
英鎊
0.0100
2012/01/03
英鎊
0.0100
2011/07/01
英鎊
0.0100
2011/01/04
英鎊
0.0100
2010/07/01
英鎊
0.0200
2009/07/01
英鎊
0.0700
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