淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/28
澳幣
0.0201
2024/05/31
澳幣
0.0201
2024/04/30
澳幣
0.0201
2024/03/28
澳幣
0.0201
2024/02/29
澳幣
0.0201
2024/01/31
澳幣
0.0201
2023/12/29
澳幣
0.0308
2023/12/01
澳幣
0.0333
2023/11/02
澳幣
0.0333
2023/10/02
澳幣
0.0200
2023/09/01
澳幣
0.0200
2023/08/01
澳幣
0.0200
2023/07/03
澳幣
0.0200
2023/06/01
澳幣
0.0200
2023/05/02
澳幣
0.0200
2023/04/03
澳幣
0.0200
2023/03/01
澳幣
0.0200
2023/02/01
澳幣
0.0200
2023/01/03
澳幣
0.0277
2022/12/01
澳幣
0.0245
2022/11/02
澳幣
0.0245
2022/10/03
澳幣
0.0245
2022/09/01
澳幣
0.0245
2022/08/01
澳幣
0.0245
2022/07/01
澳幣
0.0245
2022/06/01
澳幣
0.0245
2022/05/03
澳幣
0.0245
2022/04/01
澳幣
0.0245
2022/03/01
澳幣
0.0245
2022/02/01
澳幣
0.0245
2022/01/04
澳幣
0.0533
2021/12/01
澳幣
0.0251
2021/11/02
澳幣
0.0251
2021/10/01
澳幣
0.0251
2021/09/01
澳幣
0.0251
2021/08/02
澳幣
0.0251
2021/07/01
澳幣
0.0227
2021/06/01
澳幣
0.0227
2021/05/04
澳幣
0.0227
2021/04/01
澳幣
0.0227
2021/03/01
澳幣
0.0227
2021/02/01
澳幣
0.0227
2021/01/04
澳幣
0.0159
2020/12/01
澳幣
0.0214
2020/11/02
澳幣
0.0214
2020/10/01
澳幣
0.0214
2020/09/01
澳幣
0.0214
2020/08/03
澳幣
0.0214
2020/07/01
澳幣
0.0276
2020/06/02
澳幣
0.0276
2020/05/04
澳幣
0.0276
2020/04/01
澳幣
0.0337
2020/03/02
澳幣
0.0337
2020/02/03
澳幣
0.0337
2020/01/02
澳幣
0.0966
2019/12/02
澳幣
0.0388
2019/11/04
澳幣
0.0388
2019/10/01
澳幣
0.0266
2019/09/02
澳幣
0.0266
2019/08/01
澳幣
0.0266
2019/07/01
澳幣
0.0266
2019/06/03
澳幣
0.0266
2019/05/02
澳幣
0.0266
2019/04/01
澳幣
0.0266
2019/03/01
澳幣
0.0266
2019/02/01
澳幣
0.0266
2019/01/02
澳幣
0.0568
2018/12/03
澳幣
0.0320
2018/11/02
澳幣
0.0320
2018/10/01
澳幣
0.0320
2018/09/03
澳幣
0.0320
2018/08/01
澳幣
0.0320
2018/07/02
澳幣
0.0320
2018/06/01
澳幣
0.0320
2018/05/02
澳幣
0.0320
2018/04/03
澳幣
0.0320
2018/03/01
澳幣
0.0342
2018/02/01
澳幣
0.0327
2018/01/02
澳幣
0.0569
2017/12/01
澳幣
0.0374
2017/11/02
澳幣
0.0386
2017/10/02
澳幣
0.0380
2017/09/01
澳幣
0.0391
2017/08/01
澳幣
0.0381
2017/07/03
澳幣
0.0403
2017/06/01
澳幣
0.0427
2017/05/02
澳幣
0.0410
2017/04/03
澳幣
0.0442
2017/03/01
澳幣
0.0449
2017/02/01
澳幣
0.0450
2017/01/03
澳幣
0.0303
2016/12/01
澳幣
0.0495
2016/11/02
澳幣
0.0498
2016/10/03
澳幣
0.0497
2016/09/01
澳幣
0.0529
2016/08/01
澳幣
0.0550
2016/07/01
澳幣
0.0571
2016/06/01
澳幣
0.0583
2016/05/03
澳幣
0.0588
2016/04/01
澳幣
0.0597
2016/03/01
澳幣
0.0577
2016/02/01
澳幣
0.0565
2016/01/04
澳幣
0.0492
2015/12/01
澳幣
0.0722
2015/11/02
澳幣
0.0729
2015/10/01
澳幣
0.0741
2015/09/01
澳幣
0.0717
2015/08/03
澳幣
0.0757
2015/07/01
澳幣
0.0749
2015/06/01
澳幣
0.0727
2015/05/05
澳幣
0.0765
2015/04/01
澳幣
0.0803
2015/03/02
澳幣
0.0691
2015/02/02
澳幣
0.0783
2015/01/02
澳幣
0.0883
2014/12/01
澳幣
0.0809
2014/11/03
澳幣
0.0881
2014/10/01
澳幣
0.0852
2014/09/01
澳幣
0.0798
2014/08/01
澳幣
0.0880
2014/07/01
澳幣
0.0777
2014/06/02
澳幣
0.0743
2014/05/02
澳幣
0.0733
2014/04/01
澳幣
0.0744
2014/03/03
澳幣
0.0600
2014/02/03
澳幣
0.0700
2014/01/02
澳幣
0.0200
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。