淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
2024/06/28
南非幣
0.9673
2024/05/31
南非幣
0.9897
2024/04/30
南非幣
1.0339
2024/03/28
南非幣
0.9970
2024/02/29
南非幣
1.0207
2024/01/31
南非幣
1.0207
2023/12/29
南非幣
1.0193
2023/12/01
南非幣
0.9646
2023/11/02
南非幣
1.0157
2023/10/02
南非幣
0.9504
2023/09/01
南非幣
0.9929
2023/08/01
南非幣
1.0417
2023/07/03
南非幣
1.0941
2023/06/01
南非幣
1.1358
2023/05/02
南非幣
1.0451
2023/04/03
南非幣
1.0668
2023/03/01
南非幣
1.0487
2023/02/01
南非幣
1.0919
2023/01/03
南非幣
0.9567
2022/12/01
南非幣
0.9140
2022/11/02
南非幣
0.9658
2022/10/03
南非幣
1.0081
2022/09/01
南非幣
1.1182
2022/08/01
南非幣
1.0228
2022/07/01
南非幣
1.1349
2022/06/01
南非幣
1.1755
2022/05/03
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1.1286
2022/04/01
南非幣
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2022/03/01
南非幣
1.2023
2022/02/01
南非幣
1.3553
2022/01/04
南非幣
1.3663
2021/12/01
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1.2901
2021/11/02
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1.2180
2021/10/01
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1.2817
2021/09/01
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2021/08/02
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1.2808
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2021/02/01
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1.2744
2021/01/04
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1.4607
2020/12/01
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2020/11/02
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1.1715
2020/10/01
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2020/09/01
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2020/01/02
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1.7139
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1.7560
2017/03/02
南非幣
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