淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/06/28
南非幣
0.7581
2024/05/31
南非幣
0.7850
2024/04/30
南非幣
0.8433
2024/03/28
南非幣
0.8009
2024/02/29
南非幣
0.8431
2024/01/31
南非幣
0.8313
2023/12/29
南非幣
1.1230
2023/12/01
南非幣
0.8327
2023/11/02
南非幣
0.8189
2023/10/02
南非幣
0.7964
2023/09/01
南非幣
0.8713
2023/08/01
南非幣
0.9555
2023/07/03
南非幣
0.9249
2023/06/01
南非幣
0.9532
2023/05/02
南非幣
0.8439
2023/04/03
南非幣
0.8611
2023/03/01
南非幣
0.8263
2023/02/01
南非幣
0.8968
2023/01/03
南非幣
0.5652
2022/12/01
南非幣
0.5966
2022/11/02
南非幣
0.6368
2022/10/03
南非幣
0.9007
2022/09/01
南非幣
1.0844
2022/08/01
南非幣
0.9810
2022/07/01
南非幣
1.1034
2022/06/01
南非幣
1.1872
2022/05/03
南非幣
1.1100
2022/04/01
南非幣
1.2617
2022/03/01
南非幣
1.2356
2022/02/01
南非幣
1.4666
2022/01/04
南非幣
1.5256
2021/12/01
南非幣
1.2976
2021/11/02
南非幣
1.2306
2021/10/01
南非幣
1.2763
2021/09/01
南非幣
1.4558
2021/08/02
南非幣
1.3024
2021/07/01
南非幣
1.3345
2021/06/01
南非幣
1.1500
2021/05/04
南非幣
1.2106
2021/04/01
南非幣
1.2515
2021/03/01
南非幣
1.1019
2021/02/01
南非幣
1.1340
2021/01/04
南非幣
1.1525
2020/12/01
南非幣
1.0541
2020/11/02
南非幣
0.9270
2020/10/01
南非幣
1.1375
2020/09/01
南非幣
0.9863
2020/08/03
南非幣
1.0235
2020/07/01
南非幣
1.0603
2020/06/02
南非幣
0.8512
2020/05/04
南非幣
0.8396
2020/04/01
南非幣
1.0878
2020/03/02
南非幣
1.0872
2020/02/03
南非幣
1.2256
2020/01/02
南非幣
1.1516
2019/12/02
南非幣
1.1930
2019/11/15
南非幣
1.1904
2019/10/01
南非幣
0.4500
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。