淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0916
2024/04/02
美元
0.0994
2024/01/02
美元
0.0357
2023/10/02
美元
0.1014
2023/07/03
美元
0.1254
2023/04/03
美元
0.0863
2023/01/02
美元
0.0639
2022/10/03
美元
0.1596
2022/07/01
美元
0.1699
2022/04/01
美元
0.0869
2022/01/03
美元
0.0783
2021/10/01
美元
0.2563
2021/07/01
美元
0.2301
2021/04/01
美元
0.1190
2021/01/04
美元
0.0943
2020/10/01
美元
0.2616
2020/07/01
美元
0.2251
2020/04/01
美元
0.1044
2020/01/02
美元
0.1038
2019/10/01
美元
0.2109
2019/07/01
美元
0.2319
2019/04/01
美元
0.1083
2019/01/02
美元
0.0781
2018/10/01
美元
0.2586
2018/07/02
美元
0.2242
2018/04/03
美元
0.1091
2018/01/02
美元
0.0749
2017/10/02
美元
0.2264
2017/07/03
美元
0.1723
2017/04/01
美元
0.1254
2017/01/03
美元
0.0817
2016/10/03
美元
0.1829
2016/07/01
美元
0.2430
2016/04/01
美元
0.1425
2016/01/04
美元
0.0749
2015/10/01
美元
0.2835
2015/07/01
美元
0.2075
2015/04/01
美元
0.1326
2015/01/05
美元
0.0872
2014/10/01
美元
0.2447
2014/07/01
美元
0.2146
2014/04/01
美元
0.1523
2014/01/02
美元
0.0730
2013/10/01
美元
0.2331
2013/07/01
美元
0.2163
2013/04/01
美元
0.1420
2013/01/02
美元
0.0783
2012/10/01
美元
0.2627
2012/07/01
美元
0.2090
2012/04/02
美元
0.1393
2012/01/02
美元
0.0985
2011/10/03
美元
0.2897
2011/07/01
美元
0.2440
2011/04/01
美元
0.1330
2011/01/03
美元
0.0687
2010/10/01
美元
0.2605
2010/07/01
美元
0.2501
2010/04/01
美元
0.1225
2010/01/04
美元
0.0820
2009/10/01
美元
0.1862
2009/07/01
美元
0.1923
2009/04/01
美元
0.0387
2009/01/02
美元
0.0981
2008/10/01
美元
0.1974
2008/07/01
美元
0.1902
2008/04/01
美元
0.1076
2008/01/02
美元
0.2492
2007/10/01
美元
0.2100
2007/07/02
美元
0.0900
2007/04/02
美元
0.1400
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