淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0300
2024/06/03
美元
0.0290
2024/05/02
美元
0.0287
2024/04/02
美元
0.0291
2024/02/29
美元
0.0284
2024/02/01
美元
0.0275
2024/01/02
美元
0.0287
2023/12/01
美元
0.0270
2023/11/02
美元
0.0255
2023/10/02
美元
0.0266
2023/09/01
美元
0.0498
2023/08/01
美元
0.0286
2023/07/03
美元
0.0381
2023/06/01
美元
0.0274
2023/05/02
美元
0.0281
2023/04/03
美元
0.0287
2023/03/01
美元
0.0282
2023/02/01
美元
0.0305
2023/01/02
美元
0.0286
2022/12/01
美元
0.0288
2022/11/01
美元
0.0256
2022/10/03
美元
0.0693
2022/09/01
美元
0.0338
2022/08/01
美元
0.0299
2022/07/01
美元
0.1059
2022/06/01
美元
0.0329
2022/05/02
美元
0.0337
2022/04/01
美元
0.0352
2022/03/01
美元
0.0344
2022/02/04
美元
0.0342
2022/01/03
美元
0.0351
2021/12/01
美元
0.0346
2021/11/02
美元
0.0359
2021/10/01
美元
0.0576
2021/09/01
美元
0.1027
2021/08/02
美元
0.0571
2021/07/01
美元
0.1534
2021/06/01
美元
0.0423
2021/05/03
美元
0.0400
2021/04/01
美元
0.0388
2021/03/01
美元
0.0388
2021/02/01
美元
0.0385
2021/01/04
美元
0.0383
2020/12/01
美元
0.0368
2020/11/02
美元
0.0332
2020/10/01
美元
0.0387
2020/09/01
美元
0.0782
2020/08/03
美元
0.1412
2020/07/01
美元
0.1359
2020/06/02
美元
0.0368
2020/05/04
美元
0.0342
2020/04/01
美元
0.0350
2020/03/02
美元
0.0371
2020/02/03
美元
0.0395
2020/01/02
美元
0.0422
2019/12/02
美元
0.0406
2019/11/04
美元
0.0410
2019/10/01
美元
0.0399
2019/09/02
美元
0.0853
2019/08/01
美元
0.0412
2019/07/01
美元
0.1164
2019/06/03
美元
0.0399
2019/05/02
美元
0.0419
2019/04/01
美元
0.0416
2019/03/01
美元
0.0409
2019/02/01
美元
0.0403
2019/01/02
美元
0.0378
2018/12/03
美元
0.0386
2018/11/02
美元
0.0384
2018/10/01
美元
0.0423
2018/09/03
美元
0.0424
2018/08/01
美元
0.0430
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