淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0515
2024/06/03
美元
0.0517
2024/05/02
美元
0.0506
2024/04/02
美元
0.0539
2024/02/29
美元
0.0518
2024/02/01
美元
0.0530
2024/01/02
美元
0.0552
2023/12/01
美元
0.0509
2023/11/02
美元
0.0464
2023/10/02
美元
0.0496
2023/09/01
美元
0.0532
2023/08/01
美元
0.0544
2023/07/03
美元
0.0531
2023/06/01
美元
0.0518
2023/05/02
美元
0.0545
2023/04/03
美元
0.0534
2023/03/01
美元
0.0561
2023/02/01
美元
0.0579
2023/01/02
美元
0.0537
2022/12/01
美元
0.0542
2022/11/01
美元
0.0521
2022/10/03
美元
0.0513
2022/09/01
美元
0.0597
2022/08/01
美元
0.0632
2022/07/01
美元
0.0586
2022/06/01
美元
0.0642
2022/05/02
美元
0.0702
2022/04/01
美元
0.0727
2022/03/01
美元
0.0695
2022/02/01
美元
0.0708
2022/01/03
美元
0.0765
2021/12/01
美元
0.0729
2021/11/02
美元
0.0751
2021/10/01
美元
0.0716
2021/09/01
美元
0.0756
2021/08/02
美元
0.0760
2021/07/01
美元
0.0728
2021/06/01
美元
0.0716
2021/05/03
美元
0.0705
2021/04/01
美元
0.0662
2021/03/01
美元
0.0659
2021/02/01
美元
0.0635
2021/01/04
美元
0.0642
2020/12/01
美元
0.0630
2020/11/02
美元
0.0572
2020/10/01
美元
0.0597
2020/09/01
美元
0.0617
2020/08/03
美元
0.0609
2020/07/01
美元
0.0704
2020/06/02
美元
0.0561
2020/05/04
美元
0.0549
2020/04/01
美元
0.0510
2020/03/02
美元
0.0624
2020/02/03
美元
0.0686
2020/01/02
美元
0.0667
2019/12/02
美元
0.0676
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