淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0574
2024/06/03
美元
0.0594
2024/05/02
美元
0.0617
2024/04/02
美元
0.0639
2024/02/29
美元
0.0607
2024/02/01
美元
0.0618
2024/01/04
美元
0.0642
2023/12/01
美元
0.0606
2023/11/02
美元
0.0571
2023/10/02
美元
0.0611
2023/09/01
美元
0.0632
2023/08/01
美元
0.0653
2023/07/03
美元
0.0639
2023/06/01
美元
0.0644
2023/05/02
美元
0.0679
2023/04/03
美元
0.0665
2023/03/01
美元
0.0685
2023/02/01
美元
0.0722
2023/01/02
美元
0.0694
2022/12/01
美元
0.0688
2022/11/01
美元
0.0634
2022/10/03
美元
0.0652
2022/09/01
美元
0.0722
2022/08/01
美元
0.0758
2022/07/01
美元
0.0732
2022/06/01
美元
0.0778
2022/05/06
美元
0.0791
2022/04/01
美元
0.0825
2022/03/01
美元
0.0811
2022/02/01
美元
0.0802
2022/01/03
美元
0.0846
2021/12/01
美元
0.0834
2021/11/02
美元
0.0891
2021/10/01
美元
0.0878
2021/09/01
美元
0.0931
2021/08/02
美元
0.0930
2021/07/01
美元
0.0944
2021/06/01
美元
0.0936
2021/05/03
美元
0.0931
2021/04/01
美元
0.0898
2021/03/01
美元
0.0903
2021/02/01
美元
0.0878
2021/01/04
美元
0.0884
2020/12/01
美元
0.0857
2020/11/02
美元
0.0802
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