淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0739
2024/06/03
美元
0.0773
2024/05/02
美元
0.0804
2024/04/02
美元
0.0834
2024/02/29
美元
0.0794
2024/02/01
美元
0.0810
2024/01/04
美元
0.0843
2023/12/01
美元
0.0797
2023/11/02
美元
0.0753
2023/10/02
美元
0.0806
2023/09/01
美元
0.0836
2023/08/01
美元
0.0864
2023/07/03
美元
0.0848
2023/06/01
美元
0.0856
2023/05/02
美元
0.0903
2023/04/03
美元
0.0887
2023/03/01
美元
0.0915
2023/02/01
美元
0.0966
2023/01/02
美元
0.0931
2022/12/01
美元
0.0924
2022/11/01
美元
0.0852
2022/10/03
美元
0.0878
2022/09/01
美元
0.0975
2022/08/01
美元
0.1024
2022/07/01
美元
0.0991
2022/06/01
美元
0.1055
2022/05/06
美元
0.1074
2022/04/01
美元
0.1122
2022/03/01
美元
0.1105
2022/02/01
美元
0.1094
2022/01/03
美元
0.1157
2021/12/01
美元
0.1142
2021/11/02
美元
0.1223
2021/10/01
美元
0.1206
2021/09/01
美元
0.1282
2021/08/02
美元
0.1282
2021/07/01
美元
0.1304
2021/06/01
美元
0.1295
2021/05/03
美元
0.1291
2021/04/01
美元
0.1247
2021/03/01
美元
0.1256
2021/02/01
美元
0.1223
2021/01/04
美元
0.1233
2020/12/01
美元
0.1198
2020/11/02
美元
0.1122
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