淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/07/01
美元
0.0588
2024/06/03
美元
0.0785
2024/05/02
美元
0.0540
2024/04/02
美元
0.0808
2024/02/29
美元
0.0485
2024/02/01
美元
0.0304
2024/01/02
美元
0.0658
2023/12/01
美元
0.0743
2023/11/02
美元
0.0300
2023/10/02
美元
0.0709
2023/09/01
美元
0.0452
2023/08/01
美元
0.0399
2023/07/03
美元
0.0885
2023/06/01
美元
0.0565
2023/05/02
美元
0.0602
2023/04/03
美元
0.1093
2023/03/01
美元
0.0525
2023/02/01
美元
0.0345
2023/01/02
美元
0.0770
2022/12/01
美元
0.0470
2022/11/01
美元
0.0146
2022/10/03
美元
0.0906
2022/09/01
美元
0.0744
2022/08/01
美元
0.0745
2022/07/01
美元
0.0949
2022/06/01
美元
0.0998
2022/05/02
美元
0.0311
2022/04/01
美元
0.1069
2022/03/01
美元
0.0238
2022/02/01
美元
0.0209
2022/01/03
美元
0.0675
2021/12/01
美元
0.0473
2021/11/02
美元
0.0095
2021/10/01
美元
0.0867
2021/09/01
美元
0.0447
2021/08/02
美元
0.0322
2021/07/01
美元
0.0962
2021/06/01
美元
0.0503
2021/05/03
美元
0.0128
2021/04/01
美元
0.1178
2021/03/01
美元
0.0437
2021/02/01
美元
0.0121
2021/01/04
美元
0.0844
2020/12/01
美元
0.0469
2020/11/02
美元
0.0216
2020/10/01
美元
0.0657
2020/09/01
美元
0.0524
2020/08/03
美元
0.0211
2020/07/01
美元
0.0989
2020/06/02
美元
0.0464
2020/05/04
美元
0.0164
2020/04/01
美元
0.0974
2020/03/02
美元
0.0270
2020/02/03
美元
0.0204
2020/01/02
美元
0.0872
2019/12/02
美元
0.0555
2019/11/04
美元
0.0141
2019/10/01
美元
0.0826
2019/09/02
美元
0.0244
2019/08/01
美元
0.0311
2019/07/01
美元
0.1275
2019/06/03
美元
0.0555
2019/05/02
美元
0.0098
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