淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/17
美元
0.7606
2023/05/31
美元
0.5958
2022/07/06
美元
0.5059
2021/07/08
美元
0.5548
2020/07/08
美元
0.7805
2019/07/11
美元
0.7752
2018/07/11
美元
0.6962
2017/07/07
美元
0.6608
2016/07/12
美元
0.5458
2015/07/08
美元
0.8457
2014/07/08
美元
0.7583
2013/07/11
美元
0.8318
2012/07/03
美元
0.9537
2011/07/06
美元
1.0022
2010/07/16
美元
1.0019
2009/07/17
美元
0.9688
2008/07/15
美元
0.9586
2007/04/02
美元
0.7508
2006/03/31
美元
0.7772
2005/04/01
美元
0.8331
2004/03/31
美元
0.9030
2003/03/28
美元
0.5300
2002/08/01
美元
0.8300
2002/01/29
美元
0.2900
2001/08/01
美元
0.6700
2001/01/31
美元
0.1600
2000/11/24
美元
0.6700
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