淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/01/31
美元
0.0866
2023/07/27
美元
0.2527
2023/01/31
美元
0.1464
2022/07/27
美元
0.2824
2022/01/28
美元
0.2055
2021/07/30
美元
0.2407
2021/01/28
美元
0.0033
2020/07/30
美元
0.1955
2020/01/23
美元
0.0619
2019/07/31
美元
0.2111
2019/01/31
美元
0.1460
2018/07/26
美元
0.2682
2018/01/30
美元
0.0493
2017/07/28
美元
0.2199
2017/01/25
美元
0.0795
2016/07/29
美元
0.2366
2016/01/29
美元
0.0745
2015/07/08
美元
0.0892
2015/01/30
美元
0.0348
2014/07/31
美元
0.2163
2014/01/30
美元
0.2757
2013/07/11
美元
0.0413
2013/01/31
美元
0.2817
2012/07/03
美元
0.0430
2012/02/07
美元
0.2814
2011/07/06
美元
0.0253
2011/02/08
美元
0.1489
2010/07/16
美元
0.0165
2010/02/24
美元
0.0867
2009/07/17
美元
0.0358
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