淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/29
澳幣
0.0287
2024/04/24
澳幣
0.0289
2024/03/27
澳幣
0.0291
2024/02/29
澳幣
0.0286
2024/01/31
澳幣
0.0287
2023/12/28
澳幣
0.0302
2023/11/30
澳幣
0.0284
2023/10/31
澳幣
0.0270
2023/09/27
澳幣
0.0275
2023/08/30
澳幣
0.0288
2023/07/27
澳幣
0.0304
2023/06/27
澳幣
0.0279
2023/05/31
澳幣
0.0269
2023/04/28
澳幣
0.0279
2023/03/29
澳幣
0.0284
2023/02/28
澳幣
0.0276
2023/01/31
澳幣
0.0292
2022/12/29
澳幣
0.0284
2022/11/30
澳幣
0.0301
2022/10/28
澳幣
0.0301
2022/09/30
澳幣
0.0309
2022/08/26
澳幣
0.0329
2022/07/27
澳幣
0.0337
2022/06/30
澳幣
0.0351
2022/05/25
澳幣
0.0360
2022/04/28
澳幣
0.0363
2022/03/30
澳幣
0.0407
2022/02/25
澳幣
0.0326
2022/01/28
澳幣
0.0299
2021/12/30
澳幣
0.0316
2021/11/30
澳幣
0.0308
2021/10/29
澳幣
0.0320
2021/09/30
澳幣
0.0275
2021/08/27
澳幣
0.0296
2021/07/30
澳幣
0.0279
2021/06/30
澳幣
0.0286
2021/05/28
澳幣
0.0290
2021/04/28
澳幣
0.0307
2021/03/31
澳幣
0.0311
2021/02/26
澳幣
0.0278
2021/01/28
澳幣
0.0206
2020/12/30
澳幣
0.0267
2020/11/25
澳幣
0.0301
2020/10/28
澳幣
0.0304
2020/09/29
澳幣
0.0350
2020/08/28
澳幣
0.0364
2020/07/30
澳幣
0.0381
2020/06/30
澳幣
0.0389
2020/05/29
澳幣
0.0457
2020/04/28
澳幣
0.0277
2020/03/27
澳幣
0.0352
2020/02/28
澳幣
0.0365
2020/01/23
澳幣
0.0347
2019/12/20
澳幣
0.0361
2019/11/27
澳幣
0.0347
2019/10/31
澳幣
0.0334
2019/09/27
澳幣
0.0345
2019/08/29
澳幣
0.0308
2019/07/31
澳幣
0.0304
2019/06/28
澳幣
0.0409
2019/05/29
澳幣
0.0400
2019/04/24
澳幣
0.0390
2019/03/29
澳幣
0.0379
2019/02/28
澳幣
0.0393
2019/01/31
澳幣
0.0428
2018/11/30
澳幣
0.0441
2018/10/31
澳幣
0.0410
2018/09/28
澳幣
0.0446
2018/08/29
澳幣
0.0429
2018/07/26
澳幣
0.0465
2018/06/29
澳幣
0.0442
2018/05/25
澳幣
0.0433
2018/04/27
澳幣
0.0405
2018/03/28
澳幣
0.0424
2018/02/28
澳幣
0.0390
2018/01/30
澳幣
0.0315
2017/12/28
澳幣
0.0378
2017/11/30
澳幣
0.0382
2017/10/31
澳幣
0.0364
2017/09/29
澳幣
0.0353
2017/08/31
澳幣
0.0389
2017/07/28
澳幣
0.0390
2017/06/30
澳幣
0.0386
2017/05/24
澳幣
0.0402
2017/04/28
澳幣
0.0459
2017/03/31
澳幣
0.0423
2017/02/28
澳幣
0.0424
2017/01/25
澳幣
0.0447
2016/12/30
澳幣
0.0441
2016/11/25
澳幣
0.0411
2016/10/28
澳幣
0.0405
2016/09/30
澳幣
0.0405
2016/08/26
澳幣
0.0457
2016/07/29
澳幣
0.0452
2016/06/22
澳幣
0.0460
2016/05/27
澳幣
0.0451
2016/04/29
澳幣
0.0438
2016/03/24
澳幣
0.0481
2016/02/26
澳幣
0.0507
2016/01/29
澳幣
0.0490
2015/12/24
澳幣
0.0516
2015/11/27
0.0519
2015/10/30
澳幣
0.0530
2015/09/25
澳幣
0.0489
2015/08/28
澳幣
0.0445
2015/07/31
澳幣
0.0440
2015/06/26
澳幣
0.0445
2015/05/29
澳幣
0.0484
2015/04/24
澳幣
0.0499
2015/03/27
澳幣
0.0541
2015/02/27
澳幣
0.0562
2015/01/30
澳幣
0.0564
2014/12/31
澳幣
0.0506
2014/11/26
澳幣
0.0502
2014/10/31
澳幣
0.0499
2014/09/30
澳幣
0.0486
2014/08/29
澳幣
0.0499
2014/07/31
澳幣
0.0499
2014/06/30
澳幣
0.0509
2014/05/28
澳幣
0.0517
2014/04/30
澳幣
0.0546
2014/03/31
澳幣
0.0611
2014/02/28
澳幣
0.0588
2014/01/30
澳幣
0.0567
2013/12/31
澳幣
0.0568
2013/11/29
澳幣
0.0544
2013/10/31
澳幣
0.0564
2013/09/30
澳幣
0.0583
2013/08/30
澳幣
0.0587
2013/07/31
澳幣
0.0547
2013/06/28
澳幣
0.0478
2013/05/31
澳幣
0.0506
2013/04/30
澳幣
0.0537
2013/03/28
澳幣
0.0557
2013/02/28
澳幣
0.0582
2013/01/31
澳幣
0.0589
2012/12/31
澳幣
0.0629
2012/11/30
澳幣
0.0653
2012/10/31
澳幣
0.0671
2012/09/28
澳幣
0.0687
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。