淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/29
歐元
0.0394
2024/04/24
歐元
0.0391
2024/03/27
歐元
0.0394
2024/02/29
歐元
0.0393
2024/01/31
歐元
0.0384
2023/12/28
歐元
0.0408
2023/11/30
歐元
0.0410
2023/10/31
歐元
0.0394
2023/09/27
歐元
0.0390
2023/08/30
歐元
0.0392
2023/07/27
歐元
0.0390
2023/06/27
歐元
0.0428
2023/05/31
歐元
0.0426
2023/04/28
歐元
0.0420
2023/03/29
歐元
0.0420
2023/02/28
歐元
0.0408
2023/01/31
歐元
0.0389
2022/12/29
歐元
0.0352
2022/11/30
歐元
0.0374
2022/10/28
歐元
0.0359
2022/09/30
歐元
0.0304
2022/08/26
歐元
0.0308
2022/07/27
歐元
0.0318
2022/06/30
歐元
0.0319
2022/05/25
歐元
0.0328
2022/04/28
歐元
0.0325
2022/03/30
歐元
0.0317
2022/02/25
歐元
0.0321
2022/01/28
歐元
0.0282
2021/12/30
歐元
0.0279
2021/11/30
歐元
0.0329
2021/10/29
歐元
0.0331
2021/09/30
歐元
0.0337
2021/08/27
歐元
0.0339
2021/07/30
歐元
0.0340
2021/06/30
歐元
0.0347
2021/05/28
歐元
0.0347
2021/04/28
歐元
0.0341
2021/03/31
歐元
0.0355
2021/02/26
歐元
0.0350
2021/01/28
歐元
0.0281
2020/12/30
歐元
0.0358
2020/11/25
歐元
0.0358
2020/10/28
歐元
0.0357
2020/09/29
歐元
0.0361
2020/08/28
歐元
0.0359
2020/07/30
歐元
0.0334
2020/06/30
歐元
0.0341
2020/05/29
歐元
0.0317
2020/04/28
歐元
0.0190
2020/03/27
歐元
0.0228
2020/02/28
歐元
0.0233
2020/01/23
歐元
0.0201
2019/12/20
歐元
0.0242
2019/11/27
歐元
0.0234
2019/10/31
歐元
0.0218
2019/09/27
歐元
0.0223
2019/08/29
歐元
0.0235
2019/07/31
歐元
0.0203
2019/06/28
歐元
0.0243
2019/05/29
歐元
0.0216
2019/04/24
歐元
0.0196
2019/03/29
歐元
0.0244
2019/02/28
歐元
0.0244
2019/01/31
歐元
0.0163
2018/12/28
歐元
0.0218
2018/11/30
歐元
0.0227
2018/10/31
歐元
0.0196
2018/09/28
歐元
0.0249
2018/08/29
歐元
0.0223
2018/07/26
歐元
0.0201
2018/06/29
歐元
0.0212
2018/05/25
歐元
0.0198
2018/04/27
歐元
0.0172
2018/03/28
歐元
0.0149
2018/02/28
歐元
0.0245
2018/01/30
歐元
0.0104
2017/12/28
歐元
0.0258
2017/11/30
歐元
0.0269
2017/10/31
歐元
0.0256
2017/09/29
歐元
0.0282
2017/08/31
歐元
0.0275
2017/07/28
歐元
0.0262
2017/06/30
歐元
0.0298
2017/05/24
歐元
0.0291
2017/04/28
歐元
0.0293
2017/03/31
歐元
0.0331
2017/02/28
歐元
0.0336
2017/01/25
歐元
0.0252
2016/12/30
歐元
0.0329
2016/11/25
歐元
0.0343
2016/10/28
歐元
0.0386
2016/09/30
歐元
0.0392
2016/08/26
歐元
0.0416
2016/07/29
歐元
0.0416
2016/06/22
歐元
0.0424
2016/05/27
歐元
0.0425
2016/04/29
歐元
0.0420
2016/03/24
歐元
0.0437
2016/02/26
歐元
0.0424
2016/01/29
歐元
0.0440
2015/12/24
歐元
0.0474
2015/11/27
0.0470
2015/10/30
歐元
0.0466
2015/09/25
歐元
0.0463
2015/08/28
歐元
0.0466
2015/07/31
歐元
0.0464
2015/06/26
歐元
0.0465
2015/05/29
歐元
0.0470
2015/04/24
歐元
0.0469
2015/03/27
歐元
0.0472
2015/02/27
歐元
0.0497
2015/01/30
歐元
0.0497
2014/12/31
歐元
0.0481
2014/11/26
歐元
0.0476
2014/10/31
歐元
0.0481
2014/09/30
歐元
0.0496
2014/08/29
歐元
0.0437
2014/07/31
歐元
0.0446
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。