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績效
基本
持股
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息值
2024/05/29
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2024/04/24
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2024/03/27
美元
0.0273
2024/02/29
美元
0.0261
2024/01/31
美元
0.0269
2023/12/28
美元
0.0276
2023/11/30
美元
0.0271
2023/10/31
美元
0.0279
2023/09/27
美元
0.0290
2023/08/30
美元
0.0318
2023/07/27
美元
0.0297
2023/06/27
美元
0.0310
2023/05/31
美元
0.0329
2023/04/28
美元
0.0324
2023/03/29
美元
0.0333
2023/02/28
美元
0.0341
2023/01/31
美元
0.0342
2022/12/29
美元
0.0338
2022/11/30
美元
0.0350
2022/10/28
美元
0.0364
2022/09/30
美元
0.0378
2022/08/26
美元
0.0410
2022/07/27
美元
0.0342
2022/06/30
美元
0.0369
2022/05/25
美元
0.0363
2022/04/28
美元
0.0363
2022/03/30
美元
0.0338
2022/02/25
美元
0.0336
2022/01/28
美元
0.0362
2021/12/30
美元
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2021/11/30
美元
0.0369
2021/10/29
美元
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2021/09/30
美元
0.0373
2021/08/27
美元
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2021/07/30
美元
0.0361
2021/06/30
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0.0362
2021/05/28
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2020/10/28
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美元
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2020/08/28
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2020/07/30
美元
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2020/06/30
美元
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2020/05/29
美元
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2020/04/28
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2020/03/27
美元
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2020/02/28
美元
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2020/01/23
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2019/12/20
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2019/04/24
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2019/03/29
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2019/02/28
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2019/01/31
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2018/11/30
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2018/10/31
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2018/05/25
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2018/04/27
美元
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2018/03/28
美元
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2018/02/28
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2018/01/30
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2017/12/28
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2017/03/31
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0.0265
2017/02/28
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2017/01/25
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0.0258
2016/12/30
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2016/11/25
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2016/10/28
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2016/09/30
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2016/08/26
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2016/07/29
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2016/06/22
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2016/05/27
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2016/04/29
0.0320
2016/03/24
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2016/02/26
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2016/01/29
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2015/12/24
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2015/11/27
0.0315
2015/10/30
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0.0331
2015/09/25
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0.0303
2015/08/28
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0.0335
2015/07/31
美元
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2015/06/26
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2015/05/29
美元
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2015/04/24
美元
0.0277
2015/03/27
美元
0.0251
2015/02/27
美元
0.0253
2015/01/30
美元
0.0247
2014/12/31
美元
0.0254
2014/11/26
美元
0.0249
2014/10/31
美元
0.0254
2014/09/30
美元
0.0249
2014/08/29
美元
0.0269
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