淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
2024/05/29
美元
0.0279
2024/04/24
美元
0.0281
2024/03/27
美元
0.0290
2024/02/29
美元
0.0281
2024/01/31
美元
0.0274
2023/12/28
美元
0.0283
2023/11/30
美元
0.0270
2023/10/31
美元
0.0259
2023/09/27
美元
0.0259
2023/08/30
美元
0.0254
2023/07/27
美元
0.0249
2023/06/27
美元
0.0251
2023/05/31
美元
0.0257
2023/04/28
美元
0.0248
2023/03/29
美元
0.0257
2023/02/28
美元
0.0262
2023/01/31
美元
0.0263
2022/12/29
美元
0.0280
2022/11/30
美元
0.0275
2022/10/28
美元
0.0279
2022/09/30
美元
0.0280
2022/08/26
美元
0.0303
2022/07/27
美元
0.0312
2022/06/30
美元
0.0312
2022/05/25
美元
0.0305
2022/04/28
美元
0.0295
2022/03/30
美元
0.0280
2022/02/25
美元
0.0266
2022/01/28
美元
0.0253
2021/12/30
美元
0.0252
2021/11/30
美元
0.0256
2021/10/29
美元
0.0243
2021/09/30
美元
0.0243
2021/08/27
美元
0.0233
2021/07/30
美元
0.0232
2021/06/30
美元
0.0249
2021/05/28
美元
0.0219
2021/04/28
美元
0.0218
2021/03/31
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0.0227
2021/02/26
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0.0222
2021/01/28
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0.0217
2020/12/30
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0.0220
2020/11/25
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0.0216
2020/10/28
美元
0.0217
2020/09/29
美元
0.0220
2020/08/28
美元
0.0217
2020/07/30
美元
0.0212
2020/06/30
美元
0.0224
2020/05/29
美元
0.0240
2020/04/28
美元
0.0208
2020/03/27
美元
0.0238
2020/02/28
美元
0.0248
2020/01/23
美元
0.0261
2019/12/20
美元
0.0259
2019/11/27
美元
0.0263
2019/10/31
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2019/09/27
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2019/08/29
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0.0257
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2019/05/29
美元
0.0262
2019/04/24
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2019/03/29
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0.0253
2019/02/28
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0.0247
2019/01/31
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2018/12/28
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2018/11/30
美元
0.0353
2018/10/31
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0.0355
2018/09/28
美元
0.0355
2018/08/29
美元
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2018/07/26
美元
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2018/06/29
美元
0.0243
2018/05/25
美元
0.0240
2018/04/27
美元
0.0240
2018/03/28
美元
0.0237
2018/02/28
美元
0.0241
2018/01/30
美元
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2017/12/28
美元
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2017/11/30
美元
0.0232
2017/10/31
美元
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2017/09/29
美元
0.0235
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