淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/08/29
加幣
0.0157
2024/07/31
加幣
0.0166
2024/06/28
加幣
0.0180
2024/05/29
加幣
0.0201
2024/04/24
加幣
0.0200
2024/03/27
加幣
0.0214
2024/02/29
加幣
0.0213
2024/01/31
加幣
0.0195
2023/12/28
加幣
0.0206
2023/11/30
加幣
0.0210
2023/10/31
加幣
0.0195
2023/09/27
加幣
0.0194
2023/08/30
加幣
0.0188
2023/07/27
加幣
0.0182
2023/06/27
加幣
0.0162
2023/05/31
加幣
0.0176
2023/04/28
加幣
0.0177
2023/03/29
加幣
0.0218
2023/02/28
加幣
0.0218
2023/01/31
加幣
0.0188
2022/12/29
加幣
0.0203
2022/11/30
加幣
0.0254
2022/10/28
加幣
0.0271
2022/09/30
加幣
0.0297
2022/08/26
加幣
0.0276
2022/07/27
加幣
0.0298
2022/06/30
加幣
0.0311
2022/05/25
加幣
0.0291
2022/04/28
加幣
0.0294
2022/03/30
加幣
0.0271
2022/02/25
加幣
0.0265
2022/01/28
加幣
0.0210
2021/12/30
加幣
0.0211
2021/11/30
加幣
0.0246
2021/10/29
加幣
0.0232
2021/09/30
加幣
0.0234
2021/08/27
加幣
0.0220
2021/07/30
加幣
0.0217
2021/06/30
加幣
0.0234
2021/05/28
加幣
0.0199
2021/04/28
加幣
0.0194
2021/03/31
加幣
0.0214
2021/02/26
加幣
0.0199
2021/01/28
加幣
0.0130
2020/12/30
加幣
0.0196
2020/11/25
加幣
0.0193
2020/10/28
加幣
0.0194
2020/09/29
加幣
0.0204
2020/08/28
加幣
0.0196
2020/07/30
加幣
0.0188
2020/06/30
加幣
0.0207
2020/05/29
加幣
0.0219
2020/04/28
加幣
0.0162
2020/03/27
加幣
0.0229
2020/02/28
加幣
0.0242
2020/01/23
加幣
0.0214
2019/12/20
加幣
0.0244
2019/11/27
加幣
0.0238
2019/10/31
加幣
0.0200
2019/09/27
加幣
0.0199
2019/08/29
加幣
0.0195
2019/07/31
加幣
0.0167
2019/06/28
加幣
0.0191
2019/05/29
加幣
0.0178
2019/04/24
加幣
0.0157
2019/03/29
加幣
0.0176
2019/02/28
加幣
0.0175
2019/01/31
加幣
0.0137
2018/12/28
加幣
0.0161
2018/11/30
加幣
0.0289
2018/10/31
加幣
0.0268
2018/09/28
加幣
0.0297
2018/08/29
加幣
0.0300
2018/07/26
加幣
0.0175
2018/06/29
加幣
0.0174
2018/05/25
加幣
0.0170
2018/04/27
加幣
0.0165
2018/03/28
加幣
0.0185
2018/02/28
加幣
0.0200
2018/01/30
加幣
0.0130
2017/12/28
加幣
0.0192
2017/11/30
加幣
0.0203
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