淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/29
歐元
0.0104
2024/04/24
歐元
0.0102
2024/03/27
歐元
0.0109
2024/02/29
歐元
0.0102
2024/01/31
歐元
0.0080
2023/12/28
歐元
0.0096
2023/11/30
歐元
0.0113
2023/10/31
歐元
0.0093
2023/09/27
歐元
0.0066
2023/08/30
歐元
0.0056
2023/07/27
歐元
0.0045
2023/06/27
歐元
0.0039
2023/05/31
歐元
0.0038
2023/04/28
歐元
0.0013
2023/03/29
歐元
0.0032
2023/02/28
歐元
0.0006
2022/11/30
歐元
0.0018
2022/10/28
歐元
0.0027
2022/09/30
歐元
0.0038
2022/08/26
歐元
0.0026
2022/07/27
歐元
0.0063
2022/06/30
歐元
0.0102
2022/05/25
歐元
0.0128
2022/04/28
歐元
0.0143
2022/03/30
歐元
0.0167
2022/02/25
歐元
0.0168
2022/01/28
歐元
0.0103
2021/12/30
歐元
0.0109
2021/11/30
歐元
0.0167
2021/10/29
歐元
0.0151
2021/09/30
歐元
0.0152
2021/08/27
歐元
0.0141
2021/07/30
歐元
0.0140
2021/06/30
歐元
0.0163
2021/05/28
歐元
0.0128
2021/04/28
歐元
0.0119
2021/03/31
歐元
0.0142
2021/02/26
歐元
0.0131
2021/01/28
歐元
0.0027
2020/12/30
歐元
0.0124
2020/11/25
歐元
0.0140
2020/10/28
歐元
0.0136
2020/09/29
歐元
0.0138
2020/08/28
歐元
0.0137
2020/07/30
歐元
0.0128
2020/06/30
歐元
0.0156
2020/05/29
歐元
0.0166
2020/04/28
歐元
0.0030
2020/03/27
歐元
0.0044
2020/02/28
歐元
0.0033
2019/12/20
歐元
0.0045
2019/11/27
歐元
0.0039
2019/10/31
歐元
0.0009
2019/09/27
歐元
0.0016
2019/08/29
歐元
0.0002
2019/06/28
歐元
0.0030
2019/03/29
歐元
0.0011
2019/02/28
歐元
0.0015
2018/11/30
歐元
0.0123
2018/10/31
歐元
0.0080
2018/09/28
歐元
0.0142
2018/08/29
歐元
0.0121
2018/06/29
歐元
0.0024
2018/05/25
歐元
0.0002
2018/03/28
歐元
0.0030
2018/02/28
歐元
0.0053
2017/12/28
歐元
0.0060
2017/11/30
歐元
0.0069
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