淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2022/08/31
澳幣
0.0481
2022/07/29
澳幣
0.0498
2022/06/30
澳幣
0.0455
2022/05/31
澳幣
0.0468
2022/04/29
澳幣
0.0360
2022/03/31
澳幣
0.0389
2022/02/28
澳幣
0.0416
2022/01/31
澳幣
0.0416
2021/12/31
澳幣
0.0367
2021/11/30
澳幣
0.0351
2021/10/29
澳幣
0.0376
2021/09/30
澳幣
0.0384
2021/08/31
澳幣
0.0378
2021/07/30
澳幣
0.0377
2021/06/30
澳幣
0.0353
2021/05/31
澳幣
0.0353
2021/04/30
澳幣
0.0358
2021/03/31
澳幣
0.0362
2021/02/26
澳幣
0.0373
2021/01/29
澳幣
0.0371
2020/12/31
澳幣
0.0416
2020/11/30
澳幣
0.0430
2020/10/30
澳幣
0.0423
2020/09/30
澳幣
0.0445
2020/08/31
澳幣
0.0455
2020/07/31
澳幣
0.0461
2020/06/30
澳幣
0.0474
2020/05/29
澳幣
0.0470
2020/04/29
澳幣
0.0494
2020/03/31
澳幣
0.0474
2020/02/28
澳幣
0.0455
2020/01/31
澳幣
0.0429
2019/12/31
澳幣
0.0445
2019/11/29
澳幣
0.0438
2019/10/31
澳幣
0.0448
2019/09/30
澳幣
0.0450
2019/08/30
澳幣
0.0448
2019/07/31
澳幣
0.0439
2019/06/28
澳幣
0.0505
2019/05/31
澳幣
0.0496
2019/04/30
澳幣
0.0492
2019/03/29
澳幣
0.0483
2019/02/28
澳幣
0.0469
2019/01/31
澳幣
0.0480
2018/12/31
澳幣
0.0423
2018/11/30
澳幣
0.0409
2018/10/31
澳幣
0.0423
2018/09/28
澳幣
0.0415
2018/08/31
澳幣
0.0415
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