淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2022/08/31
加幣
0.0435
2022/07/29
加幣
0.0436
2022/06/30
加幣
0.0410
2022/05/31
加幣
0.0423
2022/04/29
加幣
0.0336
2022/03/31
加幣
0.0355
2022/02/28
加幣
0.0370
2022/01/31
加幣
0.0380
2021/12/31
加幣
0.0332
2021/11/30
加幣
0.0325
2021/10/29
加幣
0.0342
2021/09/30
加幣
0.0352
2021/08/31
加幣
0.0345
2021/07/30
加幣
0.0348
2021/06/30
加幣
0.0328
2021/05/31
加幣
0.0334
2021/04/30
加幣
0.0341
2021/03/31
加幣
0.0353
2021/02/26
加幣
0.0363
2021/01/29
加幣
0.0363
2020/12/31
加幣
0.0396
2020/11/30
加幣
0.0400
2020/10/30
加幣
0.0403
2020/09/30
加幣
0.0427
2020/08/31
加幣
0.0435
2020/07/31
加幣
0.0431
2020/06/30
加幣
0.0432
2020/05/29
加幣
0.0425
2020/04/29
加幣
0.0428
2020/03/31
加幣
0.0406
2020/02/28
加幣
0.0399
2020/01/31
加幣
0.0387
2019/12/31
加幣
0.0396
2019/11/29
加幣
0.0393
2019/10/31
加幣
0.0396
2019/09/30
加幣
0.0399
2019/08/30
加幣
0.0402
2019/07/31
加幣
0.0399
2019/06/28
加幣
0.0468
2019/05/31
加幣
0.0465
2019/04/30
加幣
0.0463
2019/03/29
加幣
0.0449
2019/02/28
加幣
0.0445
2019/01/31
加幣
0.0456
2018/12/31
加幣
0.0402
2018/11/30
加幣
0.0390
2018/10/31
加幣
0.0388
2018/09/28
加幣
0.0387
2018/08/31
加幣
0.0394
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