淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2022/08/31
歐元
0.0460
2022/07/29
歐元
0.0464
2022/06/30
歐元
0.0422
2022/05/31
歐元
0.0437
2022/04/29
歐元
0.0336
2022/03/31
歐元
0.0348
2022/02/28
歐元
0.0362
2022/01/31
歐元
0.0369
2021/12/31
歐元
0.0320
2021/11/30
歐元
0.0316
2021/10/29
歐元
0.0325
2021/09/30
歐元
0.0329
2021/08/31
歐元
0.0325
2021/07/30
歐元
0.0331
2021/06/30
歐元
0.0310
2021/05/31
歐元
0.0314
2021/04/30
歐元
0.0322
2021/03/31
歐元
0.0321
2021/02/26
歐元
0.0326
2021/01/29
歐元
0.0324
2020/12/31
歐元
0.0355
2020/11/30
歐元
0.0359
2020/10/30
歐元
0.0358
2020/09/30
歐元
0.0381
2020/08/31
歐元
0.0382
2020/07/31
歐元
0.0392
2020/06/30
歐元
0.0391
2020/05/29
歐元
0.0391
2020/04/29
歐元
0.0381
2020/03/31
歐元
0.0384
2020/02/28
歐元
0.0379
2020/01/31
歐元
0.0371
2019/12/31
歐元
0.0376
2019/11/29
歐元
0.0373
2019/10/31
歐元
0.0382
2019/09/30
歐元
0.0379
2019/08/30
歐元
0.0382
2019/07/31
歐元
0.0373
2019/06/28
歐元
0.0433
2019/05/31
歐元
0.0430
2019/04/30
歐元
0.0429
2019/03/29
歐元
0.0416
2019/02/28
歐元
0.0411
2019/01/31
歐元
0.0405
2018/12/31
歐元
0.0361
2018/11/30
歐元
0.0357
2018/10/31
歐元
0.0359
2018/09/28
歐元
0.0354
2018/08/31
歐元
0.0364
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