淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2022/08/31
港幣
0.0448
2022/07/29
港幣
0.0448
2022/06/30
港幣
0.0432
2022/05/31
港幣
0.0440
2022/04/29
港幣
0.0357
2022/03/31
港幣
0.0371
2022/02/28
港幣
0.0385
2022/01/31
港幣
0.0398
2021/12/31
港幣
0.0343
2021/11/30
港幣
0.0346
2021/10/29
港幣
0.0357
2021/09/30
港幣
0.0368
2021/08/31
港幣
0.0365
2021/07/30
港幣
0.0371
2021/06/30
港幣
0.0358
2021/05/31
港幣
0.0358
2021/04/30
港幣
0.0358
2021/03/31
港幣
0.0367
2021/02/26
港幣
0.0375
2021/01/29
港幣
0.0375
2020/12/31
港幣
0.0402
2020/11/30
港幣
0.0395
2020/10/30
港幣
0.0397
2020/09/30
港幣
0.0431
2020/08/31
港幣
0.0427
2020/07/31
港幣
0.0416
2020/06/30
港幣
0.0412
2020/05/29
港幣
0.0402
2020/04/29
港幣
0.0396
2020/03/31
港幣
0.0401
2020/02/28
港幣
0.0398
2020/01/31
港幣
0.0395
2019/12/31
港幣
0.0396
2019/11/29
港幣
0.0398
2019/10/31
港幣
0.0398
2019/09/30
港幣
0.0399
2019/08/30
港幣
0.0406
2019/07/31
港幣
0.0405
2019/06/28
港幣
0.0461
2019/05/31
港幣
0.0460
2019/04/30
港幣
0.0461
2019/03/29
港幣
0.0454
2019/02/28
港幣
0.0451
2019/01/31
港幣
0.0442
2018/12/31
港幣
0.0393
2018/11/30
港幣
0.0389
2018/10/31
港幣
0.0393
2018/09/28
港幣
0.0396
2018/08/31
港幣
0.0401
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