淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2022/08/31
美元
0.0443
2022/07/29
美元
0.0443
2022/06/30
美元
0.0427
2022/05/31
美元
0.0435
2022/04/29
美元
0.0354
2022/03/31
美元
0.0369
2022/02/28
美元
0.0383
2022/01/31
美元
0.0396
2021/12/31
美元
0.0341
2021/11/30
美元
0.0345
2021/10/29
美元
0.0356
2021/09/30
美元
0.0367
2021/08/31
美元
0.0364
2021/07/30
美元
0.0371
2021/06/30
美元
0.0358
2021/05/31
美元
0.0357
2021/04/30
美元
0.0357
2021/03/31
美元
0.0368
2021/02/26
美元
0.0375
2021/01/29
美元
0.0375
2020/12/31
美元
0.0402
2020/11/30
美元
0.0396
2020/10/30
美元
0.0397
2020/09/30
美元
0.0432
2020/08/31
美元
0.0428
2020/07/31
美元
0.0416
2020/06/30
美元
0.0412
2020/05/29
美元
0.0402
2020/04/29
美元
0.0396
2020/03/31
美元
0.0399
2020/02/28
美元
0.0397
2020/01/31
美元
0.0393
2019/12/31
美元
0.0392
2019/11/29
美元
0.0394
2019/10/31
美元
0.0394
2019/09/30
美元
0.0395
2019/08/30
美元
0.0403
2019/07/31
美元
0.0402
2019/06/28
美元
0.0456
2019/05/31
美元
0.0455
2019/04/30
美元
0.0456
2019/03/29
美元
0.0448
2019/02/28
美元
0.0446
2019/01/31
美元
0.0438
2018/12/31
美元
0.0389
2018/11/30
美元
0.0385
2018/10/31
美元
0.0389
2018/09/28
美元
0.0393
2018/08/31
美元
0.0396
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