淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2022/08/31
加幣
0.0433
2022/07/29
加幣
0.0435
2022/06/30
加幣
0.0430
2022/05/31
加幣
0.0432
2022/04/29
加幣
0.0351
2022/03/31
加幣
0.0364
2022/02/28
加幣
0.0384
2022/01/31
加幣
0.0371
2021/12/31
加幣
0.0317
2021/11/30
加幣
0.0340
2021/10/29
加幣
0.0351
2021/09/30
加幣
0.0364
2021/08/31
加幣
0.0357
2021/07/30
加幣
0.0361
2021/06/30
加幣
0.0349
2021/05/31
加幣
0.0342
2021/04/30
加幣
0.0343
2021/03/31
加幣
0.0352
2021/02/26
加幣
0.0356
2021/01/29
加幣
0.0292
2020/12/31
加幣
0.0382
2020/11/30
加幣
0.0374
2020/10/30
加幣
0.0377
2020/09/30
加幣
0.0415
2020/08/31
加幣
0.0410
2020/07/31
加幣
0.0395
2020/06/30
加幣
0.0404
2020/05/29
加幣
0.0378
2020/04/29
加幣
0.0352
2020/03/31
加幣
0.0388
2020/02/28
加幣
0.0392
2020/01/31
加幣
0.0333
2019/12/31
加幣
0.0377
2019/11/29
加幣
0.0370
2019/10/31
加幣
0.0321
2019/09/30
加幣
0.0338
2019/08/30
加幣
0.0337
2019/07/31
加幣
0.0308
2019/06/28
加幣
0.0383
2019/05/31
加幣
0.0369
2019/04/30
加幣
0.0361
2019/03/29
加幣
0.0372
2019/02/28
加幣
0.0371
2019/01/31
加幣
0.0309
2018/12/31
加幣
0.0320
2018/11/30
加幣
0.0327
2018/10/31
加幣
0.0312
2018/09/28
加幣
0.0338
2018/08/31
加幣
0.0340
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