淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2022/08/31
歐元
0.0276
2022/07/29
歐元
0.0307
2022/06/30
歐元
0.0313
2022/05/31
歐元
0.0328
2022/04/29
歐元
0.0271
2022/03/31
歐元
0.0292
2022/02/28
歐元
0.0321
2022/01/31
歐元
0.0307
2021/12/31
歐元
0.0253
2021/11/30
歐元
0.0282
2021/10/29
歐元
0.0296
2021/09/30
歐元
0.0304
2021/08/31
歐元
0.0296
2021/07/30
歐元
0.0302
2021/06/30
歐元
0.0290
2021/05/31
歐元
0.0294
2021/04/30
歐元
0.0287
2021/03/31
歐元
0.0294
2021/02/26
歐元
0.0305
2021/01/29
歐元
0.0229
2020/12/31
歐元
0.0321
2020/11/30
歐元
0.0321
2020/10/30
歐元
0.0327
2020/09/30
歐元
0.0358
2020/08/31
歐元
0.0352
2020/07/31
歐元
0.0336
2020/06/30
歐元
0.0346
2020/05/29
歐元
0.0333
2020/04/29
歐元
0.0269
2020/03/31
歐元
0.0197
2020/02/28
歐元
0.0231
2020/01/31
歐元
0.0127
2019/12/31
歐元
0.0199
2019/11/29
歐元
0.0197
2019/10/31
歐元
0.0129
2019/09/30
歐元
0.0161
2019/08/30
歐元
0.0168
2019/07/31
歐元
0.0131
2019/06/28
歐元
0.0227
2019/05/31
歐元
0.0200
2019/04/30
歐元
0.0184
2019/03/29
歐元
0.0217
2019/02/28
歐元
0.0220
2019/01/31
歐元
0.0104
2018/12/31
歐元
0.0159
2018/11/30
歐元
0.0166
2018/10/31
歐元
0.0138
2018/09/28
歐元
0.0202
2018/08/31
歐元
0.0183
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。