淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2022/08/31
英鎊
0.0375
2022/07/29
英鎊
0.0401
2022/06/30
英鎊
0.0408
2022/05/31
英鎊
0.0428
2022/04/29
英鎊
0.0353
2022/03/31
英鎊
0.0373
2022/02/28
英鎊
0.0385
2022/01/31
英鎊
0.0358
2021/12/31
英鎊
0.0304
2021/11/30
英鎊
0.0334
2021/10/29
英鎊
0.0341
2021/09/30
英鎊
0.0352
2021/08/31
英鎊
0.0347
2021/07/30
英鎊
0.0351
2021/06/30
英鎊
0.0345
2021/05/31
英鎊
0.0340
2021/04/30
英鎊
0.0338
2021/03/31
英鎊
0.0347
2021/02/26
英鎊
0.0350
2021/01/29
英鎊
0.0284
2020/12/31
英鎊
0.0373
2020/11/30
英鎊
0.0367
2020/10/30
英鎊
0.0371
2020/09/30
英鎊
0.0403
2020/08/31
英鎊
0.0399
2020/07/31
英鎊
0.0387
2020/06/30
英鎊
0.0392
2020/05/29
英鎊
0.0376
2020/04/29
英鎊
0.0320
2020/03/31
英鎊
0.0305
2020/02/28
英鎊
0.0311
2020/01/31
英鎊
0.0246
2019/12/31
英鎊
0.0297
2019/11/29
英鎊
0.0290
2019/10/31
英鎊
0.0237
2019/09/30
英鎊
0.0260
2019/08/30
英鎊
0.0260
2019/07/31
英鎊
0.0234
2019/06/28
英鎊
0.0313
2019/05/31
英鎊
0.0294
2019/04/30
英鎊
0.0290
2019/03/29
英鎊
0.0303
2019/02/28
英鎊
0.0303
2019/01/31
英鎊
0.0232
2018/12/31
英鎊
0.0254
2018/11/30
英鎊
0.0260
2018/10/31
英鎊
0.0242
2018/09/28
英鎊
0.0286
2018/08/31
英鎊
0.0272
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