淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/05/31
港幣
0.0382
2024/04/30
港幣
0.0381
2024/03/28
港幣
0.0386
2024/02/29
港幣
0.0409
2024/01/31
港幣
0.0411
2023/12/29
港幣
0.0412
2023/11/30
港幣
0.0398
2023/10/31
港幣
0.0399
2023/09/29
港幣
0.0407
2023/08/31
港幣
0.0410
2023/07/31
港幣
0.0434
2023/06/30
港幣
0.0447
2023/05/31
港幣
0.0448
2023/04/28
港幣
0.0471
2023/03/31
港幣
0.0477
2023/02/28
港幣
0.0519
2023/01/31
港幣
0.0521
2022/12/30
港幣
0.0490
2022/11/30
港幣
0.0456
2022/10/31
港幣
0.0483
2022/09/30
港幣
0.0584
2022/08/31
港幣
0.0591
2022/07/29
港幣
0.0582
2022/06/30
港幣
0.0642
2022/05/31
港幣
0.0648
2022/04/29
港幣
0.0646
2022/03/31
港幣
0.0634
2022/02/28
港幣
0.0613
2022/01/31
港幣
0.0699
2021/12/31
港幣
0.0693
2021/11/30
港幣
0.0661
2021/10/29
港幣
0.0692
2021/09/30
港幣
0.0572
2021/08/31
港幣
0.0671
2021/07/30
港幣
0.0533
2021/06/30
港幣
0.0490
2021/05/31
港幣
0.0473
2021/04/30
港幣
0.0442
2021/03/31
港幣
0.0494
2021/02/26
港幣
0.0494
2021/01/29
港幣
0.0479
2020/12/31
港幣
0.0516
2020/11/30
港幣
0.0536
2020/10/30
港幣
0.0548
2020/09/30
港幣
0.0499
2020/08/31
港幣
0.0507
2020/07/31
港幣
0.0544
2020/06/30
港幣
0.0605
2020/05/29
港幣
0.0634
2020/04/29
港幣
0.0733
2020/03/31
港幣
0.0490
2020/02/28
港幣
0.0476
2020/01/31
港幣
0.0490
2019/12/31
港幣
0.0493
2019/11/29
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0.0485
2019/10/31
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0.0518
2019/09/30
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0.0501
2019/08/30
港幣
0.0486
2019/07/31
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0.0483
2019/06/28
港幣
0.0501
2019/05/31
港幣
0.0504
2019/04/30
港幣
0.0500
2019/03/29
港幣
0.0511
2019/02/28
港幣
0.0535
2019/01/31
港幣
0.0586
2018/12/31
港幣
0.0599
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